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BILAN MELROSE 2016 Siren 518083696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1425	1425		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9823	4845	4978	4605
Autres immobilisations corporelles	13555	4360	9195	9542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3798		3798	3798
TOTAL (I)	28601	10630	17971	17945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3629		3629	3908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3524		3524	4051
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1908		1908	
Autres créances	3838		3838	6163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28102		28102	9727
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	41000		41000	23850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69601	10630	58971	41795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30912		-15233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8333		-15679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17079		-25412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39433		44425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19502		12211	
Dettes fiscales et sociales	17112		10570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76050		67207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58971		41795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76050		67207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4103		4103	4430
Production vendue biens	231120		231120	174848
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	235223		235223	179278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			235223	179278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4467	3315
Variation de stock (marchandises)			527	-695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86917	68450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			280	-847
Autres achats et charges externes			59847	55647
Impôts, taxes et versements assimilés			1797	1895
Salaires et traitements			55903	37549
Charges sociales			8395	6600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3397	6076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			221530	177990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13694	1288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130	129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130	129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130	-129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13564	1159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142		668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142		668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5373		414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5373		17506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5231		-16838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235366		179946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227033		195625	
BENEFICE OU PERTE	8333		-15679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4604		2146	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1425		
Total Immobilisations corporelles		19956		3422
Total Immobilisations financières		3798		
Total Général		25179		3422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3798
Total Général				28601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1425			1425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5808	3397		
AMORTISSEMENTS Total Général	7233	3397		10630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3798	3798		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107			
Impôts sur les bénéfices	3170			
T. V. A.	561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9544	9544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19502	19502		
Personnel et comptes rattachés	5815	5815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7552	7552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2748	2748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	997	997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39433	39433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76050	76050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1168		1109	
Location, charges locatives et de copropriété	15988		15909	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14763		11130	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27929		27498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59847		55647	
Taxe professionnelle	870		855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	927		1040	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1797		1895	
Montant de la TVA. collectée	23933		18229	
Total TVA. déductible sur biens et services	11798		13834	
Effectif moyen du personnel	2		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		6