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BILAN LOGISTIQUE FRIGORIFIQUES DES PORTES DE BRETAGNE 2021 Siren 518073929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17706	17706		140
Fonds commercial	244000		244000	244000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1043000		1043000	427675
Constructions	189000	26	188974	1387656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363770	342466	21304	32819
Autres immobilisations corporelles	141900	94996	46904	29585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	3500
TOTAL (I)	2003376	455195	1548181	2125375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313363	1509	311855	192987
Autres créances	11368056	4173	11363884	3534690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303908		303908	84924
Charges constatées d’avance	14276		14276	1224
TOTAL (II)	11999604	5682	11993923	3813826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14002980	460876	13542104	5939201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1575059		1426433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537591		148627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2167650		1630059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301140		1126884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7864549		1294438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3021486		119511	
Dettes fiscales et sociales	142512		73911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1615091	
Autres dettes			68410	
Produits constatés d’avance (2)	44766		10896	
TOTAL (IV)	11374454		4309142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13542104		5939201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	85000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1945484	816	1946300	1339604
Chiffres d’affaires nets	1945484	816	1946300	1339604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22808	15708
Autres produits			3	351
Total des produits d’exploitation (I)			1969112	1355663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1170874	544841
Impôts, taxes et versements assimilés			304947	95022
Salaires et traitements			283772	275658
Charges sociales			47913	49473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65675	114178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3089	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1876270	1079175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92842	276489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			478	418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			478	418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71473	43482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71473	43482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70994	-43064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21848	233425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2323500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2323636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1792431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1792777		27000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	530858		-27000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15115		57798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4293226		1356081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3755635		1207455	
BENEFICE OU PERTE	537591		148627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	328249			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261706		
Total Immobilisations corporelles		3052211		1276912
Total Immobilisations financières		3500		4000
Total Général		3317417		1280912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2591454	1737669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	4000
Total Général			2594954	2003376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17566	140		17706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1174476	65535	802523	437488
AMORTISSEMENTS Total Général	1192042	65675	802523	455195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	313363	313363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11368056	11368056		
Charges constatées d’avance	14276	14276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11699696	11695696	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300750	49517	251233	
Emprunts et dettes financières divers	85000	21000		64000
Fournisseurs et comptes rattachés	3021486	3021486		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142512	142512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7779549	7779549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44766	44766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11374454	11059221	251233	64000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	760576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5