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BILAN LOGISTIC'OEUF 2021 Siren 518087242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124490	105961	18528	8098
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63480	42225	21254	13068
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	469460	225687	243772	253303
Constructions	6657203	4680777	1976426	2200002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8516030	5552294	2963736	1193566
Autres immobilisations corporelles	1086841	610273	476568	467136
Immobilisations en cours	138399		138399	79053
Avances et acomptes	138940		138940	703440
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42131428	239580	41891848	41891848
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	59329290	11456799	47872490	46809531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17904		17904	7851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6405		6405	6840
Clients et comptes rattachés	1835277		1835277	2417491
Autres créances	11261476	1952472	9309004	6632792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326152		326152	262495
Charges constatées d’avance	12065		12065	8785
TOTAL (II)	13459280	1952472	11506808	9336257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72788571	13409271	59379299	56145788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1181600		1181600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37957447		37957447	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-563963		-447986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529628		-115976	
Subventions d’investissement	604184			
Provisions réglementées	426711		486925	
TOTAL (I)	40135608		39062009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1810335		1987464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15412097		11915524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619836		686089	
Dettes fiscales et sociales	1401421		2351736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			142964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19243690		17083779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59379299		56145788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2300543		3394088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10941814		10941814	10423311
Chiffres d’affaires nets	10941814		10941814	10423311
				
Production stockée				
Production immobilisée			3000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71334	67078
Autres produits			331	6
Total des produits d’exploitation (I)			11016481	10490396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57940	-18280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10052	633
Autres achats et charges externes			3379424	3552183
Impôts, taxes et versements assimilés			284839	461261
Salaires et traitements			3716785	4006566
Charges sociales			1188962	1279565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			925823	828574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252	8
Total des charges d’exploitation (II) 			9543975	10110512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1472505	379883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9653	12648
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				7957
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9653	20606
Dotations financières sur amortissements et provisions			930574	123042
Intérêts et charges assimilées			119681	131661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1050256	254704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1040603	-234097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431902	145785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	255856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140859		4094	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60227		103746	
Total des produits exceptionnels (VII)	456943		107840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54475		24500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4394		8120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58883		32620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398060		75220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300334		336983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11483077		10618843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10953449		10734819	
BENEFICE OU PERTE	529628		-115976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			15591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		67078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160983		33332
Total Immobilisations corporelles		15832893		5388424
Total Immobilisations financières		42131443		3000
Total Général		58125320		5424757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6345	187970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4214442	17006876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42134443
Total Général			4220787	59329290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139816	14715	6345	148187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10936392	911107	778467	11069032
AMORTISSEMENTS Total Général	11076208	925823	784812	11217219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			1	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				426711
Total Provisions réglementées	486925	14	60227	426711
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				239580
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1021897	930574		1952472
Total Provisions pour dépréciation	1261477	930574		2192052
TOTAL GENERAL	1748402	930588	60227	2618763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		930574		
                                            - Exceptionnelles		14	60227	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1835277	1835277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144510	144510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	225714	225714		
Groupe et associés	10240930	10240930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	650321	650321		
Charges constatées d’avance	12065	12065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13111819	13111819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3630	3630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1806705	242227	782239	
Emprunts et dettes financières divers	300843	33427	133708	
Fournisseurs et comptes rattachés	619836	619836		
Personnel et comptes rattachés	649986	649986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376534	376534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303644	303644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71255	71255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15111253		15111253	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19243690	2300543	16027200	915947
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	352399		372662	
Location, charges locatives et de copropriété	753021		616376	
Personnel extérieur à l’entreprise	840103		1157316	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69851		52843	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1364048		1352984	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3379424		3552183	
Taxe professionnelle	147886		243048	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136953		218213	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	284839		461261	
Montant de la TVA. collectée	2408643		1882124	
Total TVA. déductible sur biens et services	656780		742819	
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	124