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BILAN LE CLUB DU SUD 2018 Siren 518024278				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57500		57500	57500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28654	27453	1201	2176
Immobilisations financières	1372		1372	1372
Total Actif Immobilisé	87526	27453	60073	61048
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2780		2780	2072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1321		1321	5991
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31155		31155	6125
Caisse				
Charges constatées d’avance	700		700	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35956		35956	14189
Total général Actif	123482	6282		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			52545	46041
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16940	6504
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71134	54195
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3397	1936
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13277		
Autres dettes			21497	19106
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24895	21042
Total général Passif			96029	75237
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8902		6282	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95307		96801	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6257		22	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110466		103105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12507		12399	
Variation de stock (marchandises)	-708		-727	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-209		-532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25061		22648	
(dont taxe professionnelle)	940			
Impôts, taxes et versements assimilés	2026		1979	
Rémunérations du personnel 	49231		55120	
Charges sociales	2645		5789	
Dotations aux amortissements	975		1305	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		22	
Total des charges d’exploitation	91535		98001	
Résultat d’exploitation	18931		5104	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	374			
Charges exceptionnelles	93			
Impôts sur les bénéfices	1525		-1400	
Bénéfice ou perte	16940		6504	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20842			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5263			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			87526	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20842	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5263	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel