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BILAN LE CLUB DU SUD 2017 Siren 518024278				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57500		57500	57500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28654	26478	2176	2464
Immobilisations financières	1372		1372	1372
Total Actif Immobilisé	87526	26478	61048	61336
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2072		2072	1345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5991		5991	4135
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6125		6125	5788
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14189		14189	11268
Total général Actif	101715	7337		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			46041	39431
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6504	6610
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54195	47691
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1936	2293
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12727		
Autres dettes			19106	22620
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21042	24913
Total général Passif			75237	72604
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1017	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6282		7337	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	96801		95865	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22		1008	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103105		104210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12399		10684	
Variation de stock (marchandises)	-727		737	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-532		-710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	644			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22648		21348	
(dont taxe professionnelle)	1019			
Impôts, taxes et versements assimilés	1979		1989	
Rémunérations du personnel 	55120		55892	
Charges sociales	5789		7023	
Dotations aux amortissements	1305		1172	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		3	
Total des charges d’exploitation	98001		98137	
Résultat d’exploitation	5104		6073	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			189	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1400		-725	
Bénéfice ou perte	6504		6610	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24038			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4176			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1017	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86509	
Total Immobilisations (Augmentations)			1017	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24038	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4176	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel