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BILAN LE CLUB DU SUD 2016 Siren 518024278				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57500		57500	57500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27637	25173	2464	2981
Immobilisations financières	1372		1372	1372
Total Actif Immobilisé	86509	25173	61336	61853
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1345		1345	2082
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4135		4135	4080
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5788		5788	4853
Caisse				
Charges constatées d’avance				103
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11268		11268	11118
Total général Actif	97777	6996		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			39431	38193
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6610	1238
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47691	41081
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				7572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2293	1996
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13145		
Autres dettes			22620	22321
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24913	31889
Total général Passif			72604	72971
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			655	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7337		6996	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95865		91363	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1008		2000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104210		100359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10684		11036	
Variation de stock (marchandises)	737		650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-710		-753	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	168			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21348		19629	
(dont taxe professionnelle)	1019			
Impôts, taxes et versements assimilés	1989		2739	
Rémunérations du personnel 	55892		55114	
Charges sociales	7023		9618	
Dotations aux amortissements	1172		1191	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	98137		99225	
Résultat d’exploitation	6073		1134	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4	
Charges financières	189		588	
Charges exceptionnelles			4	
Impôts sur les bénéfices	-725		-692	
Bénéfice ou perte	6610		1238	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20641			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3892			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			655	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85854	
Total Immobilisations (Augmentations)			655	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20641	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3892	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel