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BILAN FINANCIERE FOLLEZOU 2016 Siren 518036785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74678		74678	74678
Constructions	672101	196019	476082	509688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9500	1185	8315	
Autres immobilisations corporelles	14144	8319	5825	4189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1022063	51108	970955	970955
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1792485	256631	1535854	1559510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37740		37740	
Autres créances	219534	56346	163188	216297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10884		10884	3205
Charges constatées d’avance	18003		18003	10784
TOTAL (II)	286160	56346	229815	230287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2078646	312976	1765669	1789796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317895		131667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1801		243228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	979696		977895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573300		637804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145414		113505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8713		3416	
Dettes fiscales et sociales	54907		49042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3638		8134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	785973		811901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1765669		1789796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	349030		349030	313794
Chiffres d’affaires nets	349030		349030	313794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18502	17746
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			367542	331547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95469	69431
Impôts, taxes et versements assimilés			14387	14926
Salaires et traitements			114000	114000
Charges sociales			55978	55090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36939	35362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	21
Total des charges d’exploitation (II) 			316796	288830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50746	42717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				251280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				251280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19552	26371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19552	26371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19552	224909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31194	267625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		-673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29093		23724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367542		582827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365741		339598	
BENEFICE OU PERTE	1801		243228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		757139		13283
Total Immobilisations financières		1022063		
Total Général		1779202		13283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				770422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1022063
Total Général				1792485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168585	36939		205523
AMORTISSEMENTS Total Général	168585	36939		205523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51108
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56346			56346
Total Provisions pour dépréciation	107453			107453
TOTAL GENERAL	107453			107453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	220			
Impôts sur les bénéfices	7030			
T. V. A.	2012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	132473			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77799			
Charges constatées d’avance	18003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275276	275276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1011	1011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572289	80655	246139	
Emprunts et dettes financières divers	14200	14200		
Fournisseurs et comptes rattachés	8713	8713		
Personnel et comptes rattachés	8700	8700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12874	12874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12459	12459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20874	20874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131214	131214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3638	3638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	785973	294339	246139	245495
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	596634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel