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BILAN EXCELLIUM AUTOMOBILE 2021 Siren 518081120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17866	16544	1321	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210684	175208	35476	
Autres immobilisations corporelles	546900	384230	162669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224		224	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11863		11863	
TOTAL (I)	787537	575983	211553	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31504		31504	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	574758		574758	
Avances et acomptes versés sur commandes	65178		65178	
Clients et comptes rattachés	373231		373231	
Autres créances	302462		302462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307728		307728	
Charges constatées d’avance	8510		8510	
TOTAL (II)	1663373		1663373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2450911	575983	1874927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168047			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62764			
Subventions d’investissement	16104			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301916			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1066110			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63144			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254455			
Dettes fiscales et sociales	144819			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9231			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1573011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1874927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1169172			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	409554			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3158231		3158231	
Production vendue biens				
Production vendue services	1303509	2885	1306395	
Chiffres d’affaires nets	4461741	2885	4464627	
				
Production stockée			2074	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11365	
Autres produits			519	
Total des produits d’exploitation (I)			4497409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2607878	
Variation de stock (marchandises)			47428	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			590	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			941947	
Impôts, taxes et versements assimilés			45343	
Salaires et traitements			539738	
Charges sociales			169720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5527	
Total des charges d’exploitation (II) 			4426562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70847	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19325	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19325	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19322	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51524	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50278			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16881			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4547690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4484926			
BENEFICE OU PERTE	62764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	38845			
Renvois : Transfert de charges	11365			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15876		1990
Total Immobilisations corporelles		753343		52302
Total Immobilisations financières		14001		3
Total Général		783221		54295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3390	44671	757584
Prêts et immobilisations financières			1917	
Total Immobilisations financières			1917	12087
Total Général		3390	46589	787537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15876	668		16544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514833	67716	23111	559438
AMORTISSEMENTS Total Général	530709	68385	23111	575983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11863		11863	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373231	373231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	875	875		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24171	24171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	933	933		
Groupe et associés	247694	247694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28787	28787		
Charges constatées d’avance	8510	8510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	696067	684204	11863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409554	409554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	656555	315861	340693	
Emprunts et dettes financières divers	220	220		
Fournisseurs et comptes rattachés	254455	254455		
Personnel et comptes rattachés	60277	60277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63944	63944		
Impôts sur les bénéfices	285	285		
T.V.A.	19179	19179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1133	1133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35029	35029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9231	9231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1509866	1169172	340693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	514942			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	683670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	227999			
Location, charges locatives et de copropriété	235318			
Personnel extérieur à l’entreprise	108051			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37648			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	332929			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	941947			
Taxe professionnelle	8822			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36521			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45343			
Montant de la TVA. collectée	696331			
Total TVA. déductible sur biens et services	521445			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14