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BILAN EXCELLIUM AUTOMOBILE 2017 Siren 518081120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15876	6334	9541	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170483	106766	63716	
Autres immobilisations corporelles	373035	224608	148427	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	212		212	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13263		13263	
TOTAL (I)	572867	337709	235160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147665		147665	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	86066		86066	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252751		252751	
Avances et acomptes versés sur commandes	55650		55650	
Clients et comptes rattachés	234914		234914	
Autres créances	231565		231565	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313271		313271	
Charges constatées d’avance	14242		14242	
TOTAL (II)	1336127		1336127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908994	337709	1571288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51028			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51691			
Subventions d’investissement	8551			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	682700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122131			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324856			
Dettes fiscales et sociales	95792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9061			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1405017			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1571288			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1088978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92910			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2381207		2381207	
Production vendue biens				
Production vendue services	780191		780191	
Chiffres d’affaires nets	3161399		3161399	
				
Production stockée			86066	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11718	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13814	
Autres produits			3116	
Total des produits d’exploitation (I)			3276114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2157391	
Variation de stock (marchandises)			-181351	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3235	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615536	
Impôts, taxes et versements assimilés			37716	
Salaires et traitements			370586	
Charges sociales			114465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30553	
Total des charges d’exploitation (II) 			3210985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65128	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4277			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1402			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1748			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1234			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3280404			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3228712			
BENEFICE OU PERTE	51691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	57776			
Renvois : Transfert de charges	13814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23213			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25445			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15876		
Total Immobilisations corporelles		503929		47809
Total Immobilisations financières		13472		
Total Général		533277		47809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8220	543519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13472
Total Général			8220	572867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1171	5163		6334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280503	59091	8220	331375
AMORTISSEMENTS Total Général	281674	64254	8220	337709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13263			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25891			
T. V. A.	22190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés	11494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171656			
Charges constatées d’avance	14242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	493985	480722	13263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92910	92910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	589789	395882	157395	
Emprunts et dettes financières divers	343	343		
Fournisseurs et comptes rattachés	324856	324856		
Personnel et comptes rattachés	40985	40985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27628	27628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17642	17642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9536	9536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170130	170130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9061	9061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282885	1088978	157395	36511
Emprunts souscrits en cours d’exercice	247181			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel