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BILAN DR EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT 2016 Siren 518079686				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	87507	2760	84747	
Immobilisations incorporelles – Autres	2137	2137		
Immobilisations corporelles	3607	2260	1347	
Immobilisations financières	2700		2700	
Total Actif Immobilisé	95951	7157	88794	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	110744	6377	104367	
Créances – Autres	8496		8496	
Valeurs mobilières de placement	126459		126459	
Disponibilités	27578		27578	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2028		2028	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	275305	6377	268928	
Total général Actif	371256			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			175471	
Résultat de l’exercice			36901	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			223372	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1627	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-15922		
Autres dettes			62341	
Produits constatés d’avance			70382	
Total des dettes			134350	
Total général Passif			357722	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	259828			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	773			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	260601			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30755			
(dont taxe professionnelle)	-1057			
Impôts, taxes et versements assimilés	8346			
Rémunérations du personnel 	113746			
Charges sociales	57419			
Dotations aux amortissements	1080			
Dotations aux provisions	3705			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	91			
Total des charges d’exploitation	215142			
Résultat d’exploitation	45459			
Produits financiers	1149			
Produits exceptionnels				
Charges financières	222			
Charges exceptionnelles	2143			
Impôts sur les bénéfices	7342			
Bénéfice ou perte	36901			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52268			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5079			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			2143	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1800	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96294	
Total Immobilisations (Augmentations)			1800	
Total Immobilisations (Diminutions)			2143	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2143	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2143	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			2760	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			945	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3705	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			753	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			753	
DIVERS Montant de la TVA collectée			52268	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5079	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel