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BILAN DISTRICHARLES15 2018 Siren 518075809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7882	5063	2819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2048374		2048374	
Créances rattachées à des participations	321156		321156	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2377412	5063	2372349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233104		233104	
Autres créances	27771		27771	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12141		12141	
Charges constatées d’avance	2527		2527	
TOTAL (II)	275542		275542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2652955	5063	2647891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35064			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71326			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	157675			
TOTAL (I)	203937			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2028192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14089			
Dettes fiscales et sociales	74305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	327155			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2443954			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2647891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2443954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	137400		137400	
Chiffres d’affaires nets	137400		137400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3336	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			140740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37085	
Impôts, taxes et versements assimilés			2348	
Salaires et traitements			78836	
Charges sociales			31457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			151305	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104233	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104233	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29564	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29564	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74670	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	624			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1569			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	535			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2104			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8701			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245597			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174271			
BENEFICE OU PERTE	71326			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7798		624
Total Immobilisations financières		2275030	94500	
Total Général		2282828	94500	624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			540	7882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2369530
Total Général			540	2377412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3492	1576	5	5063
AMORTISSEMENTS Total Général	3492	1576	5	5063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	157675			157675
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	157675			157675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	321156		321156	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233104	233104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3148	3148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16159	16159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8464	8464		
Charges constatées d’avance	2527	2527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	584557	263401	321156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14089	14089		
Personnel et comptes rattachés	19529	19529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10032	10032		
Impôts sur les bénéfices	3841	3841		
T.V.A.	39418	39418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1485	1485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2028192	2028192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327155	327155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2443954	2443954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10810			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6385			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19889			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37085			
Taxe professionnelle	795			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1553			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2348			
Montant de la TVA. collectée	24605			
Total TVA. déductible sur biens et services	4397			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1