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BILAN DISTRICHARLES15 2017 Siren 518075809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7798	3492	4306	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2048374		2048374	
Créances rattachées à des participations	226656		226656	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2282828	3492	2279336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195784		195784	
Autres créances	33993		33993	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27432		27432	
Charges constatées d’avance	1636		1636	
TOTAL (II)	258845		258845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2541673	3492	2538181	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23856			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11208			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	157675			
TOTAL (I)	132611			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2024575			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27829			
Dettes fiscales et sociales	54985			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298181			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2405569			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2538181			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2405569			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	163200		163200	
Chiffres d’affaires nets	163200		163200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3117	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			166317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37264	
Impôts, taxes et versements assimilés			3114	
Salaires et traitements			75117	
Charges sociales			30039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			146864	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19453	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3961	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3961	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33040	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33040	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29079	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18412			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18672			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17091			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181486			
BENEFICE OU PERTE	-11208			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5708		2090
Total Immobilisations financières		2048374	226656	
Total Général		2054082	226656	2090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2275030
Total Général				2282828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2166	1326		3492
AMORTISSEMENTS Total Général	2166	1326		3492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				157675
Total Provisions réglementées	139263	18412		157675
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	139263	18412		157675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18412		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	226656			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25123			
T. V. A.	4639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4231			
Charges constatées d’avance	1636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	458069	231413	226656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27829	27829		
Personnel et comptes rattachés	8970	8970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9129	9129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34685	34685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2201	2201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2024575	2024575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298181	298181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2405569	2405569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8528			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37264			
Taxe professionnelle	730			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2384			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3114			
Montant de la TVA. collectée	32640			
Total TVA. déductible sur biens et services	5324			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel