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BILAN D2L HOLDING 2020 Siren 518021878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2807000	1702000	1106000	1354000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	9433000	167000	9266000	8732000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4745000	2526000	2220000	4948000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340000		3340000	3095000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	20326000	4395000	15931000	18129000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	181000		181000	799000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14951000	2492000	12459000	10917000
Autres créances	18163000		18163000	22428000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11550000		11550000	4581000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	44844000	2492000	42353000	38726000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65170000	6887000	58283000	56855000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	2220000		3415000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-431000		-351000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1794000		3069000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats	1591000		1844000	
TOTAL (III)	1591000		1844000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	700000		348000	
Provisions pour charges	332000		224000	
TOTAL (IV)	1032000		572000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	14387000		15592000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4430000		4231000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35050000		32085000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	53866000		51907000	
(V)				
TOTAL GENERAL	58283000		57392000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			115736000	162524000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			115736000	162524000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2369000	4483000
Total des produits d’exploitation (I)			118106000	167007000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7376000	10167000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			3879000	4263000
Salaires et traitements			103945000	149604000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1596000	1042000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1412000	1747000
Total des charges d’exploitation (II) 			118208000	166823000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103000	184000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13000	60000
Total des produits financiers (V)			13000	60000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			578000	728000
Total des charges financières (VI)			578000	728000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-565000	-669000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-668000	-485000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2094000		267000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2094000		267000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2314000		434000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2314000		434000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-220000		-166000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	239000		-200000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-649000		-851000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-649000		-851000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-218000		-500000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-431000		-351000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier