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BILAN D2L HOLDING 2019 Siren 518021878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15456	6537	8919	10224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1252054	100527	1151527	121510
Créances rattachées à des participations	450105	450105		20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1717615	557169	1160447	151735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16418		16418	16418
Autres créances	1079915	40835	1039080	1132361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121802		121802	205895
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1218135	40835	1177299	1354674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2935750	598004	2337746	1506409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	973809		1381491	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185757		-267682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1165066		1119309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	932384		100427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2754		82487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56052		44818	
Dettes fiscales et sociales	148590		126469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32900		32900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1172680		387100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2337746		1506409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377328		286674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			100427	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	701929		701929	
Chiffres d’affaires nets	701929		701929	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11636
Autres produits				526412
Total des produits d’exploitation (I)			701929	538047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60945	62298
Impôts, taxes et versements assimilés			28623	2726
Salaires et traitements			227000	
Charges sociales			109462	2254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1305	3706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			427334	70985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274595	467062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5534	1775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5534	1775
Dotations financières sur amortissements et provisions			41322	555644
Intérêts et charges assimilées			8197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49520	555644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43985	-553868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230610	-86806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15308			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15308		19379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15308		-5903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60160		174973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	722771		559202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537014		826884	
BENEFICE OU PERTE	185757		-267682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			11636	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	109462		2254	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15456		
Total Immobilisations financières		691655		1031004
Total Général		707111		1031004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20500	1702159
Total Général			20500	1717615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5232	1305		6537
AMORTISSEMENTS Total Général	5232	1305		6537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100527
sur immobilisations –autres immobilisations financières	450105			450105
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		40835		40835
Total Provisions pour dépréciation	550145	41322		591467
TOTAL GENERAL	550145	41322		591467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		41322		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450105	450105		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16418	16418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10436	10436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1069479	1069479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1546438	1546438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	932384	137032	570944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56052	56052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95499	95499		
Impôts sur les bénéfices	31618	31618		
T.V.A.	21473	21473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2754	2754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32900	32900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172680	377328	570944	224408
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	196			
Location, charges locatives et de copropriété			8091	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36976		25247	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10900		10400	
Autres comptes	12873		18560	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60945		62298	
Taxe professionnelle	3573		-246	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25050		2972	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28623		2726	
Montant de la TVA. collectée	142955		2455	
Total TVA. déductible sur biens et services	26408		3105	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel