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BILAN D2L HOLDING 2018 Siren 518021878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15456	5232	10224	33309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				221059
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	221550	100040	121510	216058
Créances rattachées à des participations	470105	450105	20000	405312
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	707111	555377	151735	875739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16418		16418	17183
Autres créances	1132361		1132361	758404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205895		205895	102124
Charges constatées d’avance				2046
TOTAL (II)	1354674		1354674	879757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2061786	555377	1506409	1755496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1381491		1174910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-267682		516581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1119309		1696991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82487		3510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44818		12603	
Dettes fiscales et sociales	126469		42391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387100		58505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1506409		1755496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286674		58505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	82487			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11636	24692
Autres produits			526412	470300
Total des produits d’exploitation (I)			538047	494992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62298	42351
Impôts, taxes et versements assimilés			2726	3778
Salaires et traitements				
Charges sociales			2254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3706	2292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			70985	48421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467062	446571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1775	5452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1775	5452
Dotations financières sur amortissements et provisions			555644	
Intérêts et charges assimilées				3607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			555644	3607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-553868	1845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86806	448416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			84596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19379		50007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19379		134603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5903		7607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19379		22696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25283		30303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5903		104300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174973		36136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559202		635048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826884		118467	
BENEFICE OU PERTE	-267682		516581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		259080		
Total Immobilisations financières		621370		70784
Total Général		880450		70784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		221059	22565	15456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		499		691655
Total Général		221558	22565	707111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100040
sur immobilisations –autres immobilisations financières		450105		450105
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		5499	5499	
Total Provisions pour dépréciation		555644	5499	550145
TOTAL GENERAL		555644	5499	550145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		555644		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	470105	470105		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16418	16418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14420	14420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés	1117442	1117442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1618884	1618884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44818	44818		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123733	123733		
T.V.A.	2736	2736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82487	82487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32900	32900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286674	286674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel