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BILAN COSMIK FILMS 2021 Siren 518022058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102900		102900	
Constructions	1105053	225079	879975	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1716276	1376431	339845	
Autres immobilisations corporelles	174719	111862	62857	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3098949	1713372	1385577	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16220		16220	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87321		87321	
Autres créances	157348		157348	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27053		27053	
Charges constatées d’avance	6000		6000	
TOTAL (II)	293942		293942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3392891	1713372	1679519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126129			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1061859			
Emprunts et dettes financières divers (4)	225157			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125455			
Dettes fiscales et sociales	66061			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50993			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1529525			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1679519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1300		1300	
Production vendue biens				
Production vendue services	572237		572237	
Chiffres d’affaires nets	573537		573537	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11733	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			587275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-16220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202612	
Impôts, taxes et versements assimilés			6930	
Salaires et traitements			52267	
Charges sociales			5263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1583	
Total des charges d’exploitation (II) 			546229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41046	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18360	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18360	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	587377			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	564613			
BENEFICE OU PERTE	22764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2880665		218284
Total Immobilisations financières				
Total Général		2880665		218284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3098949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3098949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1419578	293794		1713372
AMORTISSEMENTS Total Général	1419578	293794		1713372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10417		10417	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10417		10417	
TOTAL GENERAL	10417		10417	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87321	87321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47	47		
T. V. A.	3809	3809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137081	137081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16411	16411		
Charges constatées d’avance	6000	6000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250669	250669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1061859	158246	642591	261022
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125455	125455		
Personnel et comptes rattachés	5811	5811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5275	5275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54833	54833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142	142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225157	225157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50993	50993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1529525	625912	642591	261022
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103705			
Location, charges locatives et de copropriété	37096			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10074			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51737			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202612			
Taxe professionnelle	1213			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5717			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6930			
Montant de la TVA. collectée	114707			
Total TVA. déductible sur biens et services	69408			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2