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BILAN COSMIK FILMS 2020 Siren 518022058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102900		102900	
Constructions	1105053	182454	922599	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1497993	1148624	349369	
Autres immobilisations corporelles	174719	88500	86219	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2880665	1419578	1461087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46414	10417	35998	
Autres créances	137420		137420	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26696		26696	
Charges constatées d’avance	38000		38000	
TOTAL (II)	248530	10417	238114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3129195	1429995	1699201	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231428			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105299			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127229			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1219235			
Emprunts et dettes financières divers (4)	138928			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106323			
Dettes fiscales et sociales	38984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68502			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1571972			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1699201			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1571972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	297106		297106	
Chiffres d’affaires nets	297106		297106	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5968	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			310618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			19895	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163107	
Impôts, taxes et versements assimilés			8483	
Salaires et traitements			-48443	
Charges sociales			295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249	
Total des charges d’exploitation (II) 			398284	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17501	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17501	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105167	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416025			
BENEFICE OU PERTE	-105299			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1683			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2763873		116792
Total Immobilisations financières				
Total Général		2763873		116792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2880665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2880665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1164879	254698		1419578
AMORTISSEMENTS Total Général	1164879	254698		1419578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10417			10417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10417			10417
TOTAL GENERAL	10417			10417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46414	46414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47	47		
T. V. A.	3809	3809		
Autres impôts, taxes versements assimilés	54	54		
Divers				
Groupe et associés	128190	128190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5320	5320		
Charges constatées d’avance	38000	38000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221834	221834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1219235	1219235		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106323	106323		
Personnel et comptes rattachés	2450	2450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2105	2105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34428	34428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138928	138928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68502	68502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1571972	1571972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25368			
Location, charges locatives et de copropriété	72411			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3587			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61740			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163107			
Taxe professionnelle	1229			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7254			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8483			
Montant de la TVA. collectée	59421			
Total TVA. déductible sur biens et services	25855			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3