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BILAN COSMIK FILMS 2019 Siren 518022058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102900		102900	
Constructions	1105053	139829	965224	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1425249	958569	466681	
Autres immobilisations corporelles	130670	66481	64189	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2763873	1164879	1598994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19895		19895	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35936	10417	25519	
Autres créances	132753		132753	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31905		31905	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	220489	10417	210072	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2984362	1175296	1809066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205543			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25885			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1168983			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151834			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50201			
Dettes fiscales et sociales	96383			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109136			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1576538			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1809066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1576538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	488840		488840	
Chiffres d’affaires nets	488840		488840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5788	
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			494848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			955	
Variation de stock (marchandises)			975	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122438	
Impôts, taxes et versements assimilés			7543	
Salaires et traitements			62603	
Charges sociales			2715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275	
Total des charges d’exploitation (II) 			445896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48952	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21450	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21450	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27502	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1673			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1153			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	496521			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470636			
BENEFICE OU PERTE	25885			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10577			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5788			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2581375		182498
Total Immobilisations financières				
Total Général		2581375		182498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2763873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2763873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916488	248392		1164879
AMORTISSEMENTS Total Général	916488	248392		1164879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10417			10417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10417			10417
TOTAL GENERAL	10417			10417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35936	35936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47	47		
T. V. A.	57	57		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	128190	128190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4460	4460		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168689	168689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1168983	1168983		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50201	50201		
Personnel et comptes rattachés	43694	43694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33601	33601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19052	19052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35	35		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151834	151834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109136	109136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576538	1576538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33611			
Location, charges locatives et de copropriété	4037			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9893			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74897			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122438			
Taxe professionnelle	1246			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6297			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	97622			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3