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BILAN COSMIK FILMS 2018 Siren 518022058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102900		102900	
Constructions	1105053	97205	1007849	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1283670	772026	511644	
Autres immobilisations corporelles	89752	47257	42495	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2581375	916488	1664887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20870		20870	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33595	10417	23178	
Autres créances	47243		47243	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58994		58994	
Charges constatées d’avance	2040		2040	
TOTAL (II)	162742	10417	152325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2744117	926904	1817212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171124			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34420			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1322498			
Emprunts et dettes financières divers (4)	119089			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75791			
Dettes fiscales et sociales	79786			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13405			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1610569			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1817212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1610569			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	426629		426629	
Chiffres d’affaires nets	426629		426629	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5042	
Autres produits			193	
Total des produits d’exploitation (I)			433364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1134	
Variation de stock (marchandises)			-1848	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116123	
Impôts, taxes et versements assimilés			6661	
Salaires et traitements			34869	
Charges sociales			2056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3901	1
Total des charges d’exploitation (II) 			375105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58259	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22672	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22622	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4798			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4497			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5714			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403792			
BENEFICE OU PERTE	34420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19713			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5042			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2162345		419029
Total Immobilisations financières				
Total Général		2162345		419029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2581375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2581375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704278	212209		916488
AMORTISSEMENTS Total Général	704278	212209		916488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10417			10417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10417			10417
TOTAL GENERAL	10417			10417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33595	33595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34072	34072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13171	13171		
Charges constatées d’avance	2040	2040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82878	82878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1322498	1322498		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75791	75791		
Personnel et comptes rattachés	33015	33015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34386	34386		
Impôts sur les bénéfices	3677	3677		
T.V.A.	8708	8708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119089	119089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13405	13405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1610569	1610569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19713			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23182			
Location, charges locatives et de copropriété	18317			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70111			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116123			
Taxe professionnelle	499			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6661			
Montant de la TVA. collectée	97488			
Total TVA. déductible sur biens et services	104959			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2