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BILAN CONSEILS SERVICES MATERIAUX 2018 Siren 518069380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	128	862	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152778	78174	74604	26137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				3150
Autres participations	25		25	
Créances rattachées à des participations	3125		3125	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3750
TOTAL (I)	160668	78302	82367	33037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105578		105578	95276
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155764	19767	135997	98585
Autres créances	14071		14071	5478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47553		47553	150143
Charges constatées d’avance	161		161	730
TOTAL (II)	323128	19767	303360	350211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483796	98069	385727	383248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95509		117656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25988		34996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132497		163651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12071		14839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162364		161966	
Dettes fiscales et sociales	29414		42792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253230		219596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	385727		383248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1358557		1358557	1348744
Production vendue biens				
Production vendue services				-10000
Chiffres d’affaires nets	1358557		1358557	1338744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125907	130428
Autres produits			20	123
Total des produits d’exploitation (I)			1486484	1471457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			951417	951989
Variation de stock (marchandises)			-10303	-23043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19387	1663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291199	193525
Impôts, taxes et versements assimilés			11529	9122
Salaires et traitements			130946	134181
Charges sociales			34993	30049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7760	7301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19767	125907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	89
Total des charges d’exploitation (II) 			1456816	1430779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29668	40677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			272	66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272	66
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-272	-66
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29396	40611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1148		279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1148		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1017		344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1017		344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131		-65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3539		5550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1487631		1471735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1461643		1436740	
BENEFICE OU PERTE	25988		34996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8092		11310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Total Immobilisations corporelles		101878		56100
Total Immobilisations financières		6900		
Total Général		108778		57090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5200	152778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6900
Total Général			5200	160668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		128		128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75741	7632	5200	78174
AMORTISSEMENTS Total Général	75741	7760	5200	78302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125907	19767	125907	19767
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125907	19767	125907	19767
TOTAL GENERAL	125907	19767	125907	19767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19767	125907	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3125	3125		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750	3750		
Clients douteux ou litigieux	23721	23721		
Autres créances clients	132044	132044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	615	615		
Impôts sur les bénéfices	6555	6559		
T. V. A.	6071	6071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326	326		
Charges constatées d’avance	161	161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176371	176371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49381	9829	30694	832
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162364	162364		
Personnel et comptes rattachés	12393	12393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12032	12032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	473	473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4512	4512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12071	12071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253230	213678	30694	8858
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	97285		94446	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27272		14962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166642		84117	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291199		193525	
Taxe professionnelle	2572		2163	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8957		6960	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11529		9122	
Montant de la TVA. collectée	271485			
Total TVA. déductible sur biens et services	242936			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6