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BILAN TEA ZEN 2018 Siren 517963344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11620		11620	11620
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26472	15421	11051	12451
Autres immobilisations corporelles	135523	111711	23812	35895
Immobilisations en cours				1935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8500		8500	8500
Prêts				
Autres immobilisations financières	4551		4551	4551
TOTAL (I)	186666	127132	59534	74951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16502		16502	13019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13506		13506	14689
Avances et acomptes versés sur commandes	701		701	600
Clients et comptes rattachés	7718	2088	5630	6794
Autres créances	14485		14485	15383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53000		53000	71000
Disponibilités	75215		75215	27466
Charges constatées d’avance	3694		3694	7601
TOTAL (II)	184821	2088	182733	156553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	371487	129220	242267	231504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148282		135972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28257		12310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178738		150482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18057		10621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9		143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17491		33047	
Dettes fiscales et sociales	27971		37213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63528		81024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242267		231503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53491		53491	57768
Production vendue biens				
Production vendue services	503035		503035	515717
Chiffres d’affaires nets	556525		556525	573485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13511	2717
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4571	2733
Autres produits			20	549
Total des produits d’exploitation (I)			574627	579484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27676	37912
Variation de stock (marchandises)			1183	-258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45765	40524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3483	577
Autres achats et charges externes			136572	131960
Impôts, taxes et versements assimilés			14907	15185
Salaires et traitements			239615	249604
Charges sociales			67026	76352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16062	15702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370	821
Total des charges d’exploitation (II) 			545693	568379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28934	11105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			731	564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			731	564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			314	234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			314	234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			417	330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29351	11435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13		299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13		202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1081		-673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575358		580549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547101		568239	
BENEFICE OU PERTE	28257		12310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11620		
Total Immobilisations corporelles		161350		2580
Total Immobilisations financières		13051		
Total Général		186021		2580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1935		161995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13051
Total Général		1935		186666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111070	16062		127132
AMORTISSEMENTS Total Général	111070	16062		127132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2400		312	2088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2400		312	2088
TOTAL GENERAL	2400		312	2088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4551		4551	
Clients douteux ou litigieux	2497	2497		
Autres créances clients	5220	5220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10382	10382		
T. V. A.	2409	2409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1634	1634		
Charges constatées d’avance	3694	3694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30448	25897	4551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18057	4832	13226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17491	17491		
Personnel et comptes rattachés	11470	11470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7428	7428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7537	7537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1537	1537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63528	50303	13226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel