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BILAN REINE DE L ILE 2018 Siren 517940342				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				10000
Immobilisations incorporelles – Autres				5000
Immobilisations corporelles	79	68	11	57603
Immobilisations financières				2800
Total Actif Immobilisé	79	68	11	75403
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				5861
Avances et acomptes versés sur commandes				1736
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	63415		63415	15605
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250081		250081	77807
Caisse				
Charges constatées d’avance				208
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	313497		313497	101217
Total général Actif	313575	434587		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			127109	104369
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			182975	22739
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			311734	128759
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			149	2557
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60	14813
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19		
Autres dettes			1564	30491
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1773	47861
Total général Passif			313507	176620
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2958	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			300000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	185974		434587	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			12	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2713		3364	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188687		437963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62981		135653	
Variation de stock (marchandises)	5861		-409	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-94		-36	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	123			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46402		79060	
(dont taxe professionnelle)	728			
Impôts, taxes et versements assimilés	2213		3840	
Rémunérations du personnel 	99313		158763	
Charges sociales	14610		24783	
Dotations aux amortissements	5884		10848	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	569		3	
Total des charges d’exploitation	237740		412504	
Résultat d’exploitation	-49054		25458	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	300000			
Charges financières	30		213	
Charges exceptionnelles	67941		992	
Impôts sur les bénéfices			1514	
Bénéfice ou perte	182975		22739	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel