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BILAN POMPES FUNEBRES MONTBRONNAISES - P.F.M 2013 Siren 517967113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	740	740		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9200		9200	9200
Constructions	215025	17531	197494	180603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9968	5111	4857	8288
Autres immobilisations corporelles	38328	22196	16132	25831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15075		15075	75
TOTAL (I)	308335	45578	262757	243998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29733		29733	18999
Avances et acomptes versés sur commandes	1607		1607	795
Clients et comptes rattachés	25393	1601	23792	44880
Autres créances	66253		66253	20817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5429		5429	9134
Charges constatées d’avance	3952		3952	2694
TOTAL (II)	132367	1601	130766	97319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440702	47179	393523	341317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62588		58320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9330		4269	
Subventions d’investissement	46236			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126954		71388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212910		227745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	465		1910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39279		28744	
Dettes fiscales et sociales	13915		11530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266569		269928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393523		341317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83131		269928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6688		311	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115565		115565	109230
Production vendue biens				
Production vendue services	146352		146352	132234
Chiffres d’affaires nets	261916		261916	241463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103	3325
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7674	881
Autres produits			26	8
Total des produits d’exploitation (I)			269719	245677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48318	35403
Variation de stock (marchandises)			-10533	6237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			902	1095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109973	105221
Impôts, taxes et versements assimilés			2920	4064
Salaires et traitements			73533	50985
Charges sociales			7959	8151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21310	20646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1601	200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	223
Total des charges d’exploitation (II) 			255988	232224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13732	13453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9550	8464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9550	8464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9550	-8431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4182	5022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7738			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	956			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1634		753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277457		245710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268127		241441	
BENEFICE OU PERTE	9330		4269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13576		13155	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20740		
Total Immobilisations corporelles		254295	24201	9272
Total Immobilisations financières		75		15000
Total Général		275110	24201	24272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15247		272520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15075
Total Général		15247		308335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740			740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30372	21310	6844	44838
AMORTISSEMENTS Total Général	31112	21310	6844	45578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200		200	
Sur comptes clients		1601		1601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200	1601	200	1601
TOTAL GENERAL	200	1601	200	1601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1601	200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15075			
Clients douteux ou litigieux	1914			
Autres créances clients	23479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3078			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46236			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16938			
Charges constatées d’avance	3952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110673	95598	15075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6688	6688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206223	22784	71375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39279	39279		
Personnel et comptes rattachés	2471	2471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8434	8434		
Impôts sur les bénéfices	610	610		
T.V.A.	1759	1759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	642	642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	465	465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266569	83131	71375	112063
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37260		31911	
Location, charges locatives et de copropriété	11444		7253	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9836		13923	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51433		52134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109973		105221	
Taxe professionnelle	573		636	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2347		3428	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2920		4064	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel