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BILAN PHILAMANDE 2021 Siren 517905030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1128	1128		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	52400		52400	52400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45540	39089	6451	3575
Autres immobilisations corporelles	13438	5010	8428	9772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	154		154	154
TOTAL (I)	112735	45228	67508	65976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5735		5735	4794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1			
Marchandises	787		787	525
Avances et acomptes versés sur commandes	610		610	305
Clients et comptes rattachés				855
Autres créances	21069		21069	23582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37334		37334	38495
Charges constatées d’avance	358		358	258
TOTAL (II)	65893		65893	68813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178628	45228	133400	134789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89201		83612	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10168		5589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100469		90301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8002		16876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38		688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12614		14139	
Dettes fiscales et sociales	12278		12785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32931		44488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133400		134789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3919		36486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25541		25541	17974
Production vendue biens	184751		184751	142657
Production vendue services	1			
Chiffres d’affaires nets	210292		210292	160631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8250	5159
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			218542	168539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2204	1804
Variation de stock (marchandises)			-262	-241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78358	50122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-941	1779
Autres achats et charges externes			45112	43080
Impôts, taxes et versements assimilés			4803	3885
Salaires et traitements			59601	44124
Charges sociales			14938	12500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3660	4321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				177
Total des charges d’exploitation (II) 			207471	161552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11071	6987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222	341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222	341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222	-341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10849	6646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1496		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1496		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382		557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1113		-556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1794		501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	220038		168540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209870		162952	
BENEFICE OU PERTE	10168		5589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1128			1128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49939	3660	9500	44099
AMORTISSEMENTS Total Général	51068	3660	9500	45228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154		154	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21069	21069		
Charges constatées d’avance	358	358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21581	21427	154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8002	4083	3919	
Emprunts et dettes financières divers	38	38		
Fournisseurs et comptes rattachés	12614	12614		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12278	12278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32931	29012	3919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel