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BILAN KASPIA MADELEINE 2021 Siren 517979878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35310	33255	2056	2741
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197997		197997	197997
Constructions		146533	-146533	-133648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103505	74541	28964	40145
Autres immobilisations corporelles	1750641	775200	975441	1071078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40206		40206	41530
Autres immobilisations financières	104211		104211	104211
TOTAL (I)	2237969	1029529	1208439	1330152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	512855	10185	502670	605119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				57
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2582
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1043542	15901	1027641	1041598
Autres créances	3099077		3099077	2449298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1431302		1431302	67805
Charges constatées d’avance	5176		5176	50203
TOTAL (II)	6091952	26086	6065866	4216663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8329920	1055615	7274305	5546815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	663030		663030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66303		64700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2		2	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148520			
Report à nouveau	1229302		1229302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124975		150123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2232131		2107156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1463124		670499	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3235145		2376067	
Dettes fiscales et sociales	343655		372249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250		250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5042174		3439659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7274305		5546815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2733		2733	-460
Production vendue biens				
Production vendue services	1864913	54747	1919659	6390043
Chiffres d’affaires nets	1867645	54747	1922392	6389584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			349261	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	503
Total des produits d’exploitation (I)			2271664	6390087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4439	-17830
Variation de stock (marchandises)			-137164	14984
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492043	2008463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			283629	-197850
Autres achats et charges externes			932942	1621190
Impôts, taxes et versements assimilés			56821	114177
Salaires et traitements			340434	1404273
Charges sociales			-100602	448348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158960	164983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148817	634797
Total des charges d’exploitation (II) 			2171441	6195534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100224	194553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30277	28731
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30277	28731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5947	18923
Différences négatives de change				16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5947	18939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24330	9792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124554	204345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	421		7488	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	421		7488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	421		4173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			58395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2302362		6426306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2177387		6276183	
BENEFICE OU PERTE	124975		150123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4356			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29569			33255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	841000			996274
AMORTISSEMENTS Total Général	870569			1029529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144417		144417	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4147795	4147795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4292212	4147795	144417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1463124	647970	789803	25351
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3235145	3235145		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343656	343656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5042174	4227021	789803	25351
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel