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BILAN KASPIA MADELEINE 2020 Siren 517979878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32310	29569	2741	1568
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197997		197997	30490
Constructions		133648	-133648	46745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102865	62720	40145	30773
Autres immobilisations corporelles	1715710	644632	1071078	1189241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41530		41530	42711
Autres immobilisations financières	104211		104211	104711
TOTAL (I)	2200721	870569	1330152	1452335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615305	10185	605119	31254
En cours de production de biens				
En cours de production de services	57		57	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2582		2582	399842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1057499	15901	1041598	790670
Autres créances	2449298		2449298	2621372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67805		67805	553555
Charges constatées d’avance	50203		50203	44958
TOTAL (II)	4242749	26086	4216663	4441651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6443470	896656	5546815	5893986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	663030		663030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64700		61093	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2		2	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1229302		1160785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150123		72123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2107156		1957033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670499		952308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20593		968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2376067		2515424	
Dettes fiscales et sociales	372249		468004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250		250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3439659		3936953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5546815		5893986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-460		-460	6750784
Production vendue biens				
Production vendue services	5954085	435958	6390043	519871
Chiffres d’affaires nets	5953625	435958	6389584	7270655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			503	60
Total des produits d’exploitation (I)			6390087	7270715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-17830	2123228
Variation de stock (marchandises)			14984	74175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2008463	1983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-197850	9544
Autres achats et charges externes			1621190	2120828
Impôts, taxes et versements assimilés			114177	111287
Salaires et traitements			1404273	1409503
Charges sociales			448348	477628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164983	163013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634797	705394
Total des charges d’exploitation (II) 			6195534	7196583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194553	74132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28731	37631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28731	37631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18923	18867
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18939	18867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9792	18765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204345	92897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7488		11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7488		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3280		10861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3315		10966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4173		-10955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58395		9819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6426306		7308357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6276183		7236235	
BENEFICE OU PERTE	150123		72123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27317			29569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	681612			841000
AMORTISSEMENTS Total Général	708928			870569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10185			10185
Sur comptes clients	15901			15901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26086			26086
TOTAL GENERAL	26086			26086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145741		145741	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3557000	3557000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3702741	3557000	145741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	670500	457562	212938	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20593	20593		
Fournisseurs et comptes rattachés	2376067	2376067		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372249	372249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3439659	3226721	212938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33