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BILAN KASPIA MADELEINE 2019 Siren 517979878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28884	27317	1568	
Fonds commercial	6098		6098	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	
Constructions	167508	120763	46745	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83156	52383	30773	
Autres immobilisations corporelles	1697707	508466	1189241	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42711		42711	
Autres immobilisations financières	104711		104711	
TOTAL (I)	2161264	708928	1452335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31254		31254	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	410027	10185	399842	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	806571	15901	790670	
Autres créances	2621372		2621372	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553555		553555	
Charges constatées d’avance	44958		44958	
TOTAL (II)	4467737	26086	4441651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6629001	735014	5893986	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	663030			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61093			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1160785			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72123			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1957033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	952303			
Emprunts et dettes financières divers (4)	968			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2515424			
Dettes fiscales et sociales	468004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3936953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5893986			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3573155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	439570			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6740164	10620	6750784	
Production vendue biens				
Production vendue services	519871		519871	
Chiffres d’affaires nets	7260035	10620	7270655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			7270715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2123228	
Variation de stock (marchandises)			74175	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9544	
Autres achats et charges externes			2120828	
Impôts, taxes et versements assimilés			111287	
Salaires et traitements			1409503	
Charges sociales			477628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			705394	
Total des charges d’exploitation (II) 			7196583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37631	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37631	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18867	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18765	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7308357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7236235			
BENEFICE OU PERTE	72123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	696755			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34982		
Total Immobilisations corporelles		1554499		428886
Total Immobilisations financières		95691		
Total Général		1685173		428886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4525	1978860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51730	147421
Total Général			56255	2161264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24617	2700		27317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524573	160313	3274	681612
AMORTISSEMENTS Total Général	549189	163013	3274	708928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10185			10185
Sur comptes clients	15901			15901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26086			26086
TOTAL GENERAL	26086			26086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42711		42711	
Autres immobilisations financières	104711		104711	
Clients douteux ou litigieux	16087	16087		
Autres créances clients	790484	790484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2947	2947		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112	112		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276864	276864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2245168	2245168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96281	96281		
Charges constatées d’avance	44958	44958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3620323	3472901	147421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439570	439570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512738	148940	363799	
Emprunts et dettes financières divers	968	968		
Fournisseurs et comptes rattachés	2515424	2515424		
Personnel et comptes rattachés	253534	253534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151280	151280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44683	44683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18507	18507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3936953	3573155	363799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	256327			
Location, charges locatives et de copropriété	294949			
Personnel extérieur à l’entreprise	1060230			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	143635			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	365688			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2120828			
Taxe professionnelle	43709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67578			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111287			
Montant de la TVA. collectée	1101972			
Total TVA. déductible sur biens et services	671208			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40