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BILAN KASPIA MADELEINE 2018 Siren 517979878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28884	24616	4267	6967
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30489		30489	30489
Constructions	167507	107877	59629	72515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68982	44165	24817	3973
Autres immobilisations corporelles	1287519	372529	914989	505357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40980		40980	36573
Autres immobilisations financières	54710		54710	54710
TOTAL (I)	1685172	549189	1135983	716685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36301		36301	42657
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	483567	10185	473382	540820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	576317	15900	560416	219284
Autres créances	2728088		2728088	1305410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216453		216453	307120
Charges constatées d’avance	47573		47573	42825
TOTAL (II)	4088302	26086	4062216	2458119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				-75
TOTAL GENERAL (0 à V)	5773475	575275	5198199	3174729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	663030		663030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53013		42084	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1007269		799619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161595		218579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1884910		1723315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1200			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	938400		502464	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1976800		532237	
Dettes fiscales et sociales	325191		362639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73696		54073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3313289		1451414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5198199		3174729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2959508		1451414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	485988		502464	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5599671		5599671	5114282
Production vendue biens				
Production vendue services	32439	9082	41522	11823
Chiffres d’affaires nets	5632111	9082	5641194	5126105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468374	765343
Autres produits			6	125
Total des produits d’exploitation (I)			6111575	5891574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1748549	1863794
Variation de stock (marchandises)			50426	235759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3815	4636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8202	-31070
Autres achats et charges externes			1823266	1542435
Impôts, taxes et versements assimilés			76293	118268
Salaires et traitements			1125731	1016554
Charges sociales			433717	401166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91396	69215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10185	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			371169	347085
Total des charges d’exploitation (II) 			5742754	5567846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368820	323728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25028	8385
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25028	8385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22572	53519
Différences négatives de change			114	75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22687	53595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2341	-45209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371162	278518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	403			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14679		1134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14679		6116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14276		-6116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195291		53823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6137006		5899960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5975411		5681381	
BENEFICE OU PERTE	161595		218579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	468374		425538	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	366946		340737	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34982		
Total Immobilisations corporelles		1048211		506287
Total Immobilisations financières		91284		4407
Total Général		1174478		510694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1554499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95691
Total Général				1685172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21916	2700		24616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435875	88696		524572
AMORTISSEMENTS Total Général	457792	91396		549189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10185		10185
Sur comptes clients	15900			15900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15900	10185		26086
TOTAL GENERAL	15900	10185		26086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10185		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40980			
Autres immobilisations financières	54710			
Clients douteux ou litigieux	16086			
Autres créances clients	560231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2772			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10677			
Groupe et associés	2411539			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1557			
Charges constatées d’avance	47573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3447671	3351979	95691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1200	1200		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	484787	484787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451612	97831	353780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1976800	1976800		
Personnel et comptes rattachés	166215	166215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158976	158976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73446	73446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3313289	2959508	353780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	452813			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224089			
Location, charges locatives et de copropriété	298976		308190	
Personnel extérieur à l’entreprise	854408		793952	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97732		82598	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	348058		357694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1823266		1542435	
Taxe professionnelle	22271		47054	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54021		71213	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76293		118268	
Montant de la TVA. collectée	930769		1052291	
Total TVA. déductible sur biens et services	494229		651367	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35