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BILAN KASPIA MADELEINE 2017 Siren 517979878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28884	21916	6967	9841
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30489		30489	30489
Constructions	167507	94992	72515	85400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44075	40101	3973	6482
Autres immobilisations corporelles	806139	300781	505357	499332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36573		36573	34163
Autres immobilisations financières	54710		54710	54710
TOTAL (I)	1174478	457792	716685	726519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42657		42657	37451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	540820		540820	421448
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235185	15900	219284	243849
Autres créances	1305410		1305410	676954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307120		307120	388539
Charges constatées d’avance	42825		42825	42024
TOTAL (II)	2474019	15900	2458119	1810268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-75		-75	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3648423	473693	3174729	2536787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	663030		663030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42084		31825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	799619		604694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218579		205184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1723315		1504736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502464		120336	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532237		548208	
Dettes fiscales et sociales	362639		333298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54073		30208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1451414		1032051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3174729		2536787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1451414		1032051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502464		120336	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5108474	5807	5114282	4763106
Production vendue biens				
Production vendue services	11823		11823	25106
Chiffres d’affaires nets	5120298	5807	5126105	4788213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			765343	410988
Autres produits			125	567
Total des produits d’exploitation (I)			5891574	5200768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1863794	1527609
Variation de stock (marchandises)			235759	-22926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4636	5882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31070	-17025
Autres achats et charges externes			1542435	1575290
Impôts, taxes et versements assimilés			118268	105343
Salaires et traitements			1016554	974497
Charges sociales			401166	379198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69215	68115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347085	335688
Total des charges d’exploitation (II) 			5567846	4931674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323728	269094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8385	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8385	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53519	43080
Différences négatives de change			75	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53595	43080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45209	-43080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278518	226013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1134		632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4982		600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6116		1232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6116		9128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53823		29958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5899960		5211130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5681381		5005945	
BENEFICE OU PERTE	218579		205184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	425538		400820	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	340737		323250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34982		
Total Immobilisations corporelles		995308		56972
Total Immobilisations financières		88874		4184
Total Général		1119164		61156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4068	1048212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1773	91284
Total Général			5841	1174478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19042	2874		21917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373603	66341	4068	435876
AMORTISSEMENTS Total Général	392645	69216	4068	457793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	331505		331505	
Sur comptes clients	15901			15901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	347406		331505	15901
TOTAL GENERAL	347406		331505	15901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			331505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36574			
Autres immobilisations financières	54711			
Clients douteux ou litigieux	16087			
Autres créances clients	219099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4283			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7521			
Groupe et associés	1052307			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1707			
Charges constatées d’avance	42825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1674705	1583421	91284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502465	502465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532237	532237		
Personnel et comptes rattachés	144115	144115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145488	145488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63494	63494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9542	9542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53823	53823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1451414	1451414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel