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BILAN EDRV ILE DE FRANCE 2021 Siren 517953550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56478	50324	6153	1684
Autres immobilisations corporelles	148061	43997	104064	108341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9871		9871	9871
TOTAL (I)	214860	94322	120538	120346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24700		24700	20680
En cours de production de biens	5580		5580	42609
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256452		256452	237097
Autres créances	28331		28331	30526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24922		24922	5645
Charges constatées d’avance	13554		13554	3483
TOTAL (II)	353538		353538	340041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	568398	94322	474076	460387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71159		97307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24030		-26148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106189		82159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103919		43537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206		1913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12808		26119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102634		127756	
Dettes fiscales et sociales	147508		173140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	812		1192	
Produits constatés d’avance (2)			4571	
TOTAL (IV)	367888		378228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474076		460387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267898		326495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1083		1083	6800
Production vendue biens				
Production vendue services	1054606		1054606	824146
Chiffres d’affaires nets	1055689		1055689	830946
				
Production stockée			-37029	15672
Production immobilisée			10757	56578
Subventions d’exploitation			7750	7708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15544
Autres produits			147	38
Total des produits d’exploitation (I)			1037315	926487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303314	247318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4020	2567
Autres achats et charges externes			211054	244162
Impôts, taxes et versements assimilés			7530	11502
Salaires et traitements			359712	308761
Charges sociales			118658	106837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16935	17248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1013188	938402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24127	-11914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			641	5017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			641	5017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-641	-5017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23486	-16931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1414		3337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1414		50164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870		29812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	870		59381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	544		-9217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038729		976651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1014699		1002799	
BENEFICE OU PERTE	24030		-26148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6440		6440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3278		2732	
Renvois : Transfert de charges	1		15544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		187412		17127
Total Immobilisations financières		10321		
Total Général		197733		17127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204539	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10321	
Total Général			214860	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77387	16935		94322
AMORTISSEMENTS Total Général	77387	16935		94322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9871		9871	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256452	256452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	440	440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2114	2114		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23029	23029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2748	2748		
Charges constatées d’avance	13554	13554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308208	298337	9871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103919	16738	87181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102634	102634		
Personnel et comptes rattachés	22737	22737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58165	58165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66283	66283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	322	322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206	206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	812	812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355079	267898	87181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel