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BILAN EDRV ILE DE FRANCE 2020 Siren 517953550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50108	48424	1684	12344
Autres immobilisations corporelles	137304	28963	108341	63247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9871		9871	11371
TOTAL (I)	197733	77387	120346	86962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20680		20680	23247
En cours de production de biens	42609		42609	26937
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237097		237097	314236
Autres créances	30526		30526	19194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5645		5645	8486
Charges constatées d’avance	3483		3483	3421
TOTAL (II)	340041		340041	395521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537774	77387	460387	482482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97307		92428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26148		4879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82159		108307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43537		32225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1913		15546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26119		14308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127756		124838	
Dettes fiscales et sociales	173140		180671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1192		873	
Produits constatés d’avance (2)	4571		5714	
TOTAL (IV)	378228		374175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460387		482482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326495		339841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6800		6800	
Production vendue biens				
Production vendue services	824146		824146	1073915
Chiffres d’affaires nets	830946		830946	1073915
				
Production stockée			15672	26937
Production immobilisée			56578	16717
Subventions d’exploitation			7708	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15544	2518
Autres produits			38	23
Total des produits d’exploitation (I)			926487	1120110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247318	347812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2567	109
Autres achats et charges externes			244162	229431
Impôts, taxes et versements assimilés			11502	15342
Salaires et traitements			308761	361992
Charges sociales			106837	128431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17248	23216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	548
Total des charges d’exploitation (II) 			938402	1106881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11914	13229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5017	1110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5017	1110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5017	-1110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16931	12119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3337			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46827			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29812		4314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29569		1047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59381		5362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9217		-5362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976651		1120110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1002799		1115231	
BENEFICE OU PERTE	-26148		4879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6440		6440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2732			
Renvois : Transfert de charges	15544		2518	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21327		21066	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			378	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		155264		81251
Total Immobilisations financières		11371		450
Total Général		166635		81701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49103	187412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	10321
Total Général			50603	197733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79674	17248	19534	77387
AMORTISSEMENTS Total Général	79674	17248	19534	77387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9871		9871	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237097	237097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5208	5208		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24282	24282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1036	1036		
Charges constatées d’avance	3483	3483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280978	271107	9871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43537	17922	25615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127756	127756		
Personnel et comptes rattachés	37458	37458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57247	57247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76645	76645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1791	1791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1913	1913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1192	1192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4571	4571		
TOTAL – ETAT DES DETTES	352110	326495	25615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel