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BILAN EDRV ILE DE FRANCE 2019 Siren 517953550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68105	55761	12344	21290
Autres immobilisations corporelles	87159	23913	63247	42290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11371		11371	9696
TOTAL (I)	166635	79674	86962	73277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23247		23247	23356
En cours de production de biens	26937		26937	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314236		314236	211486
Autres créances	19194		19194	35066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8486		8486	52023
Charges constatées d’avance	3421		3421	1029
TOTAL (II)	395521		395521	322959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	562156	79674	482482	396236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92428		62712	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4879		29716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108307		103428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32225		37933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15546		32370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14308			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124838		87696	
Dettes fiscales et sociales	180671		132546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	873		2262	
Produits constatés d’avance (2)	5714			
TOTAL (IV)	374175		292808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482482		396236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339841		267482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1073915		1073915	847833
Chiffres d’affaires nets	1073915		1073915	847833
				
Production stockée			26937	
Production immobilisée			16717	13935
Subventions d’exploitation				480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2518	47
Autres produits			23	9
Total des produits d’exploitation (I)			1120110	862304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347812	255837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			109	-12001
Autres achats et charges externes			229431	181887
Impôts, taxes et versements assimilés			15342	9459
Salaires et traitements			361992	285819
Charges sociales			128431	91117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23216	22433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			548	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1106881	834556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13229	27747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1110	1073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1110	1073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1110	-1073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12119	26674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4314		473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1047			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5362		473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5362		5882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1878		2841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120110		868659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115231		838944	
BENEFICE OU PERTE	4879		29716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6440		6440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2518		47	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21066		19490	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	378			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		120199		36274
Total Immobilisations financières		9696		1675
Total Général		129895		37948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1208	155264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11371
Total Général			1208	166635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56619	23216	161	79674
AMORTISSEMENTS Total Général	56619	23216	161	79674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11371		11371	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314236	314236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650	1650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9827	9827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7717	7717		
Charges constatées d’avance	3421	3421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348222	336851	11371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32225	12199	20026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124838	124838		
Personnel et comptes rattachés	36300	36300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46367	46367		
Impôts sur les bénéfices	758	758		
T.V.A.	91006	91006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6240	6240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15546	15546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	873	873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5714	5714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	359867	339841	20026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel