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BILAN EDRV ILE DE FRANCE 2017 Siren 517953550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57358	23833	33525	34509
Autres immobilisations corporelles	36413	10353	26060	30527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7970		7970	7470
TOTAL (I)	101741	34186	67555	72506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11355		11355	15783
En cours de production de biens				3285
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234200		234200	126040
Autres créances	27450		27450	27142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60882		60882	43853
Charges constatées d’avance	918		918	1011
TOTAL (II)	334806		334806	217114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436546	34186	402361	289620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15937		9110	
Report à nouveau	11774		11774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35001		6827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73712		38711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25379		35961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40757		34845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134441		73313	
Dettes fiscales et sociales	121493		105430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6578		1359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328648		250909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402361		289620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	723780		723780	626530
Chiffres d’affaires nets	723780		723780	626530
				
Production stockée			-3285	-11585
Production immobilisée				19225
Subventions d’exploitation			3967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60	
Autres produits			18	6
Total des produits d’exploitation (I)			724540	634175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192155	163925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4428	-1014
Autres achats et charges externes			188058	194167
Impôts, taxes et versements assimilés			7870	5583
Salaires et traitements			200224	184751
Charges sociales			65778	57546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19054	8760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	30
Total des charges d’exploitation (II) 			677592	613748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46947	20427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1190	870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1190	870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1190	-870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45757	19557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	640			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6916		13068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6916		13068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6276		-13068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4480		-338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725180		634175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690178		627348	
BENEFICE OU PERTE	35001		6827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6440		1608	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22402		22071	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80168		13602
Total Immobilisations financières		7470		500
Total Général		87638		14102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7970
Total Général				101741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15132	19054		34186
AMORTISSEMENTS Total Général	15132	19054		34186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7970			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	435			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5220			
T. V. A.	18310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3485			
Charges constatées d’avance	918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	270538	262568	7970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25379	25379		
Emprunts et dettes financières divers	9496	9496		
Fournisseurs et comptes rattachés	134441	134441		
Personnel et comptes rattachés	22264	22264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35781	35781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62815	62815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	633	633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31261	31261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6578	6578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328648	328648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel