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BILAN EDRV ILE DE FRANCE 2016 Siren 517953550				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	80168	15132	65036	17112
Immobilisations financières	7470		7470	1950
Total Actif Immobilisé	87638	15132	72506	19062
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19068		19068	29639
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	126040		126040	164184
Créances – Autres	27142		27142	6604
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43853		43853	20096
Caisse				
Charges constatées d’avance	1011		1011	271
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	217114		217114	220795
Total général Actif	304752			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	910
Réserves réglementées				
Autres réserves			9110	
Report à nouveau			11774	5887
Résultat de l’exercice			6827	15087
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38711	31884
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35961	12761
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73313	56518
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34845		
Autres dettes			141635	138694
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			250909	207973
Total général Passif			289620	239857
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			64154	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	626530		371728	
Production stockée	-11585		10270	
Production immobilisée	19225		9637	
Subventions d’exploitation reçues			1167	
Autres produits	6		1356	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	634175		394158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	163925		92736	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1014		1216	
(dont crédit bail mobilier)*	1608			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	194167		111837	
(dont taxe professionnelle)	637			
Impôts, taxes et versements assimilés	5583		6555	
Rémunérations du personnel 	184751		115761	
Charges sociales	57546		40517	
Dotations aux amortissements	8760		3952	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30		6	
Total des charges d’exploitation	613748		372579	
Résultat d’exploitation	20427		21579	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1050	
Charges financières	870		971	
Charges exceptionnelles	13068		3864	
Impôts sur les bénéfices	-338		2707	
Bénéfice ou perte	6827		15087	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1500			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			33687	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			20197	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			56684	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7470	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1950	
Total Immobilisations (Valeur brute)			27434	
Total Immobilisations (Augmentations)			64154	
Total Immobilisations (Diminutions)			3950	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel