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BILAN CALIFORNIA GROUPE 2021 Siren 517963393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32690	32690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61916	57085	4832	10110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	94606	89775	4832	10110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1298460	330000	968460	535396
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3093470	306831	2786638	959782
Autres créances	1823898		1823898	676972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106764		106764	121797
Charges constatées d’avance	921084		921084	
TOTAL (II)	7243675	636831	6606844	2293947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40		40	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7338322	726606	6611716	2304057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17759		123886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	834582		-141645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1036823		202241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635008		807736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410173		410173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	780136			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2255776		789609	
Dettes fiscales et sociales	192805		46312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1296990		39010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5570887		2092840	
(V)	4006		8976	
TOTAL GENERAL (I à V)	6611716		2304057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5048172		1502840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	410173			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11961091	75689	12036779	1943349
Production vendue biens				
Production vendue services	17796		17796	65103
Chiffres d’affaires nets	11978887	75689	12054575	2008452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				139073
Autres produits			1918	7973
Total des produits d’exploitation (I)			12056493	2156998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9616718	1334806
Variation de stock (marchandises)			-763064	381364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			770	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1324731	237592
Impôts, taxes et versements assimilés			16121	2003
Salaires et traitements			75999	140830
Charges sociales			25008	37314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5279	7368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			636831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109141	168475
Total des charges d’exploitation (II) 			11047534	2309752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1008960	-152754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18589	17855
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18589	17855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14234	2350
Différences négatives de change			20241	8935
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34475	11285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15886	6569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			993074	-146185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2962		4700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2962		4700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2832		4540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161324			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12078044		2179553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11243463		2321198	
BENEFICE OU PERTE	834582		-141645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32690		
Total Immobilisations corporelles		61916		
Total Immobilisations financières				
Total Général		94606		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				94606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32690			32690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51806	5279		57085
AMORTISSEMENTS Total Général	84496	5279		89775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		330000		330000
Sur comptes clients		306831		306831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		636831		636831
TOTAL GENERAL		636831		636831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		636831		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	404864	404864		
Autres créances clients	2688606	2688606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7	7		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38194	38194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1785697	1785697		
Charges constatées d’avance	921084	921084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5838452	5838452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45008	45008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	590000	67285	522715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2255776	2255776		
Personnel et comptes rattachés	7777	7777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13121	13121		
Impôts sur les bénéfices	146028	146028		
T.V.A.	11882	11882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13996	13996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410173	410173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1296990	1296990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4790751	4268036	522715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel