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BILAN AFC PATRIMMO 2018 Siren 517970323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	621100	317000	304100	338792
Immobilisations corporelles	610089	227242	382846	442081
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1231189	544242	686947	780873
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34680		34680	35520
Créances – Autres	3499		3499	3430
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311		311	6767
Caisse				
Charges constatées d’avance	4172		4172	2426
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42662		42662	48143
Total général Actif	1273851			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			147017	159882
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12443	-12865
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136774	149217
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			475239	541523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27421	16386
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61009		
Autres dettes			90175	121889
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			592834	679798
Total général Passif			729609	829016
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			393027	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41654	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11792	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	270730		268618	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15945			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	286676		268618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	50156			
Autres charges externes*	118573		124759	
(dont taxe professionnelle)	616			
Impôts, taxes et versements assimilés	19026		7010	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	111662		109299	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	249263		241068	
Résultat d’exploitation	37412		27550	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11804		5750	
Charges financières	17128		21265	
Charges exceptionnelles	34310		11383	
Impôts sur les bénéfices	10222		13517	
Bénéfice ou perte	-12443		-12865	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42390			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30948			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19648	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22006	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1247246	
Total Immobilisations (Augmentations)			41654	
Total Immobilisations (Diminutions)			57711	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			33918	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11792	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-22126	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42390	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30948	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel