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BILAN TERRE BLEUE ROUSSILLON 2016 Siren 517857694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	950	523	427	743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600	600		600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1550	1123	427	1343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2064313		2064313	676480
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	200
Clients et comptes rattachés	612806		612806	1846
Autres créances	883896	536753	347142	1045019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	2000
Disponibilités	1419		1419	305147
Charges constatées d’avance	73		73	
TOTAL (II)	3564706	536753	3027953	2030692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3566256	537877	3028379	2032035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259949		229005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-207117		30944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55032		262149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52484		208358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1896268		1378650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904852		169490	
Dettes fiscales et sociales	54750		13241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64994		147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2973347		1769886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3028379		2032035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2973347		1769886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52484		208358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	804605		804605	148511
Production vendue services	568296		568296	181518
Chiffres d’affaires nets	1372902		1372902	330029
				
Production stockée			1387833	4009
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				266498
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2760735	600536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1322289	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			955695	417454
Impôts, taxes et versements assimilés			5504	1786
Salaires et traitements			35647	51599
Charges sociales			13089	15380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317	207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			536753	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			2869324	486426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108589	114109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			80271	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1121981
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				121981
Dotations financières sur amortissements et provisions			600	
Intérêts et charges assimilées			19614	22420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20214	22420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20214	99561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209073	213670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1978		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1978		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22		18720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22		19470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1956		-19270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			163456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2762713		722716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2969831		691772	
BENEFICE OU PERTE	-207117		30944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1498	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	110			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		950		
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		1550		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				1550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207	317		523
AMORTISSEMENTS Total Général	207	317		523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		536753		536753
Total Provisions pour dépréciation		537353		537353
TOTAL GENERAL		537353		537353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		536753		
                                             - Financières		600		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	612806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12501			
T. V. A.	165192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	703430			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2770			
Charges constatées d’avance	73			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1496774	1496774		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52484	52484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	904852	904852		
Personnel et comptes rattachés	2827	2827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9106	9106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41842	41842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	976	976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1896268	1896268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64994	64994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2973347	2973347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	860107		368914	
Location, charges locatives et de copropriété	18014		18000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32070		11061	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45504		19480	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	955695			
Taxe professionnelle	2777		993	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2727		793	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5504		1786	
Montant de la TVA. collectée	114904		36304	
Total TVA. déductible sur biens et services	183830		63097	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1