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BILAN SOA LOGISTICS SAS 2021 Siren 517835013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	664262	373023	291239	412259
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9350681		9350681	9350681
Constructions	29555570	28870583	684987	901054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8318892	7882181	436711	507815
Autres immobilisations corporelles	1162411	994995	167417	51634
Immobilisations en cours	295806		295806	210798
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49347622	38120782	11226840	11434241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5389504		5389504	6555045
Autres créances	17829950		17829950	16626356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	38511		38511	28385
TOTAL (II)	23257965		23257965	23209787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72605587	38120782	34484805	34644028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	489622		489622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500000		1500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10376317		5789411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	903669		4586906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	303440		559691	
TOTAL (I)	28573049		27925630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1820780		1757162	
TOTAL (III)	1820780		1757162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	215587		6886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1951834		2020557	
Dettes fiscales et sociales	1744973		1733983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178583		1199810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4090977		4961236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34484805		34644028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75240	16984559	17059799	16514364
Chiffres d’affaires nets	75240	16984559	17059799	16514364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24971	322053
Autres produits			130773	1173
Total des produits d’exploitation (I)			17215543	16837590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345502	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4818644	4641435
Impôts, taxes et versements assimilés			1215370	1182268
Salaires et traitements			6370652	6391803
Charges sociales			2757735	2675052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514935	4857911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88589	91698
Autres charges			508	-14735
Total des charges d’exploitation (II) 			16111935	19825432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1103608	-2987841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-20	-77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-20	-77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21	77
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1103628	-2987764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	299669		8363423	
Total des produits exceptionnels (VII)	299669		8363423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1745		810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43418		559691	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45163		560501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254505		7802922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50089		22324	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	404375		205928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17515212		25201014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16611543		20614108	
BENEFICE OU PERTE	903669		4586906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681124		
Total Immobilisations corporelles		48387259		461342
Total Immobilisations financières				
Total Général		49068383		461342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16862	664262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		153808	11433	48683360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		153808	28295	49347622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268865	121020	16862	373023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37365277	393915	11433	37747759
AMORTISSEMENTS Total Général	37634142	514935	28295	38120782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				303440
Total Provisions réglementées	559691	43418	299669	303440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1820780
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1757162	88589	24971	1820780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2316853	132007	324640	2124220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5389504	5389504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5670	5670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13919	13919		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	422413	422413		
Autres impôts, taxes versements assimilés	76958	76958		
Divers				
Groupe et associés	17310991	17310991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38511	38511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23257965	23257965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6886	6886		
Fournisseurs et comptes rattachés	1951834	1951834		
Personnel et comptes rattachés	924755	924755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	749972	749972		
Impôts sur les bénéfices	541	541		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69706	69706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208701	208701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178583	178583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4090977	4090977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel