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BILAN SOA LOGISTICS SAS 2020 Siren 517835013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	681124	268865	412259	532919
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9350681		9350681	5456737
Constructions	29522513	28621459	901054	5403706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8286980	7779165	507815	512758
Autres immobilisations corporelles	1016287	964653	51634	51405
Immobilisations en cours	210798		210798	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49068383	37634142	11434241	11957524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6555045		6555045	6535587
Autres créances	16626356		16626356	15538785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	28385		28385	28050
TOTAL (II)	23209787		23209787	22102423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72278170	37634142	34644028	34059947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	489622		489622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500000		1500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5789411		5250386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4586906		539026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	559691		4469479	
TOTAL (I)	27925630		27248513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1757162		1987517	
TOTAL (III)	1757162		1987517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6886		376242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2020557		2653641	
Dettes fiscales et sociales	1733983		1794034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1199810			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4961236		4823917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34644028		34059947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		16514364	16514364	19880721
Chiffres d’affaires nets		16514364	16514364	19880721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322053	451463
Autres produits			1173	381
Total des produits d’exploitation (I)			16837590	20332565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-86
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4641435	6953028
Impôts, taxes et versements assimilés			1182268	1231200
Salaires et traitements			6391803	6720292
Charges sociales			2675052	2781576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4857911	1249591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91698	437842
Autres charges			-14735	10460
Total des charges d’exploitation (II) 			19825432	19383904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2987841	948661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-77	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-77	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2987764	948661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8363423		430449	
Total des produits exceptionnels (VII)	8363423		430449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	810		2162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	559691		385414	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560501		387576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7802922		42873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22324		38950	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205928		413558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25201014		20763014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20614108		20223988	
BENEFICE OU PERTE	4586906		539026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2227414		
Total Immobilisations corporelles		48130810		440684
Total Immobilisations financières				
Total Général		50358225		440684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1546290	681124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184235	48387259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1730525	49068383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1694495	120660	1546290	268865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32812261	4737251	184235	37365277
AMORTISSEMENTS Total Général	34506756	4857911	1730525	37634142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				559691
Total Provisions réglementées	4469479	559691	4469479	559691
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1757162
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1987517	91698	322053	1757162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3893944		3893944	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3893944		3893944	
TOTAL GENERAL	10350940	651389	8685477	2316853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6555045	6555045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23781	23781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84079	84079		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	450651	450651		
Autres impôts, taxes versements assimilés	146510	146510		
Divers				
Groupe et associés	15921336	15921336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28385	28385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23209787	23209787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6886	6886		
Fournisseurs et comptes rattachés	2020557	2020557		
Personnel et comptes rattachés	905844	905844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	757428	757428		
Impôts sur les bénéfices	541	541		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70171	70171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1199810	1199810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4961236	4961236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel