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BILAN SOA LOGISTICS SAS 2017 Siren 517835013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1624109	1624109		102172
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9350681	3893944	5456737	4248365
Constructions	29343074	22246290	7096785	9244824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8082198	7489243	592955	729354
Autres immobilisations corporelles	1018998	934224	84774	69939
Immobilisations en cours	212159		212159	40959
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49631220	36187810	13443409	14435613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	107337		107337	107337
Clients et comptes rattachés	18354269		18354269	12209288
Autres créances	1595243		1595243	4281922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26998		26998	945230
Charges constatées d’avance	23348		23348	17422
TOTAL (II)	20107194		20107194	17561200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69738414	36187810	33550604	31996813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	489622		489622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500000		1500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4052459		3021340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	702050		1031119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4607227		4852173	
TOTAL (I)	26351358		25894255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1591885		1638365	
TOTAL (III)	1591885		1638365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1577768		21684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2428747		2871162	
Dettes fiscales et sociales	1600846		1571347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5607361		4464193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33550604		31996813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18609049		18609049	19168711
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18609049		18609049	19168711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161161	221499
Autres produits			222	23741
Total des produits d’exploitation (I)			18770432	19413951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				22306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7508275	7634086
Impôts, taxes et versements assimilés			1172096	1045010
Salaires et traitements			5406251	5604478
Charges sociales			2377068	2601625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1373850	1248094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114680	141525
Autres charges			4485	8138
Total des charges d’exploitation (II) 			17956705	18305262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813727	1108689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			578	36
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			578	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			459	279
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			459	279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119	-243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			813846	1108446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			78732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	286986		4014921	
Total des produits exceptionnels (VII)	286986		4093653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113192		92246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43939		3898024	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157131		3990270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129854		103383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241650		180710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19057996		23507640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18355946		22476522	
BENEFICE OU PERTE	702050		1031119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47626000		398000
Total Immobilisations financières				
Total Général		49250000		398000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16000	48007000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16000	49631000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29398000	1277000	5000	30670000
AMORTISSEMENTS Total Général	30920000	1374000		32294000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4607000
Total Provisions réglementées	4852000	42000	287000	4607000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1568000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges	1638000	115000	161000	1592000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6490000	157000	448000	6199000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18354000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1595000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19973000	19973000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1578000	1578000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2429000	2429000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1601000	1601000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5608000	5608000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	149