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BILAN SINVEST FRANCE 2020 Siren 517843058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46940	46228	712	1177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10808447		10808447	7218883
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310		310	310
TOTAL (I)	10855697	46228	10809469	7220369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40006	2812	37194	66757
Autres créances	5508919	960	5507959	7192154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4768		4768	31
Charges constatées d’avance	3451		3451	4142
TOTAL (II)	5557145	3772	5553373	7263085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16412842	50000	16362842	14483454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1355411		1355411	
Report à nouveau	3969211		3731104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	830282		238107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6189004		5358722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8175625		8223231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259512		331344	
Dettes fiscales et sociales	185421		514403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8585		8585	
Autres dettes	1544695		47170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10173838		9124732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16362842		14483454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8688837		9124732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46525	47500
Autres produits			178	1
Total des produits d’exploitation (I)			46703	47501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76773	86640
Impôts, taxes et versements assimilés			36135	51
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464	487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3772	8424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	2
Total des charges d’exploitation (II) 			117194	95604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70491	-48103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89325	61412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89325	61412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129580	57888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129580	57888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40255	3524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110746	-44579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2797		476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2797		476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63520		-476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-877508		-283162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202345		108912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-627937		-129194	
BENEFICE OU PERTE	830282		238107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38101		47500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46940		
Total Immobilisations financières		7219193		3589564
Total Général		7266133		3589564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10808757
Total Général				10855697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45763	464		46228
AMORTISSEMENTS Total Général	45763	464		46228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8424	2812	8424	2812
Autres provisions pour dépréciation		960		960
Total Provisions pour dépréciation	8424	3772	8424	3772
TOTAL GENERAL	8424	3772	8424	3772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3772		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310		310	
Clients douteux ou litigieux	3375		3375	
Autres créances clients	36631	36631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31977	31977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5434426	5434426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42516	42516		
Charges constatées d’avance	3451	3451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5552687	5549002	3685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259512	259512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168657	168657		
T.V.A.	14037	14037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2727	2727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8585	8585		
Groupe et associés	8175625	8175625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1544695	59694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10173838	8688837		1485001
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6452		6582	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51272		69912	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19049		10145	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76773		86640	
Taxe professionnelle			51	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36135			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36135		51	
Montant de la TVA. collectée	11786		9500	
Total TVA. déductible sur biens et services	13356		11685	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel