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BILAN SINVEST FRANCE 2019 Siren 517843058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46940	45763	1177	1663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7218883		7218883	7218883
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310		310	310
TOTAL (I)	7266133	45763	7220369	7220856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75181	8424	66757	127653
Autres créances	7192154		7192154	7144194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31		31	
Charges constatées d’avance	4142		4142	2728
TOTAL (II)	7271509	8424	7263085	7274575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14537641	54187	14483454	14495431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1355411		780754	
Report à nouveau	3731104		3731104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238107		574658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5358722		5120616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8223231		8960677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331344		270338	
Dettes fiscales et sociales	514403		82255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8585		8585	
Autres dettes	47170		47015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9124732		9374815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14483454		14495431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9124732		9374815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5945	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47500	56076
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			47501	56082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86640	103620
Impôts, taxes et versements assimilés			51	133052
Salaires et traitements				640
Charges sociales				279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487	2436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8424	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			95604	240029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48103	-183948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61412	8109845
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61412	109845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57888	90786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57888	90786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3524	19060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44579	-164888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476		62813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	476		62813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-476		-60799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-283162		-800345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108912		167940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-129194		-406718	
BENEFICE OU PERTE	238107		574658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47500		56076	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46940		
Total Immobilisations financières		7219193		
Total Général		7266133		-1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7219193
Total Général				7266133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45277	487		45763
AMORTISSEMENTS Total Général	45277	487		45763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8424		8424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8424		8424
TOTAL GENERAL		8424		8424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8424		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310	310		
Clients douteux ou litigieux	10109	10109		
Autres créances clients	65072	65072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33857	33857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7116566	7116566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41732	41732		
Charges constatées d’avance	4142	4142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7271788	7271788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine			1	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331344	331344		
Personnel et comptes rattachés	108	108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	503947	503947		
T.V.A.	10321	10321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26	26		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8585	8585		
Groupe et associés	8223231	8223231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47170	47170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9124732	9124732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6582		9398	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69912		72827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10145		21394	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86640		103620	
Taxe professionnelle	51		1367	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			131685	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51		133052	
Montant de la TVA. collectée	9500		198135	
Total TVA. déductible sur biens et services	11685		14374	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1