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BILAN SHETA MAINTENANCE BATIMENT 2021 Siren 517809950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57155	28687	28469	27694
Autres immobilisations corporelles	233254	171410	61843	92437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	182		182	182
Prêts	10800		10800	5000
Autres immobilisations financières	8206		8206	9006
TOTAL (I)	309597	200097	109500	134319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50159		50159	24960
En cours de production de biens	351305		351305	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40584		40584	42747
Clients et comptes rattachés	1910559		1910559	1784750
Autres créances	153920		153920	178351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	760399		760399	574932
Charges constatées d’avance	20850		20850	13217
TOTAL (II)	3287775		3287775	2618957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3597372	200097	3397275	2753277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	768000		654000	
Report à nouveau	867		157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141585		114710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1075452		933867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631979		671613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725490		454481	
Dettes fiscales et sociales	462115		609183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	502236		84131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2321822		1819410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3397275		2753277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1789911		1819410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5510600		5510600	4623450
Chiffres d’affaires nets	5510600		5510600	4623450
				
Production stockée			351305	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34047	55023
Autres produits			155	38
Total des produits d’exploitation (I)			5904108	4678511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			730615	509068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25199	6861
Autres achats et charges externes			3598650	2859162
Impôts, taxes et versements assimilés			32145	32244
Salaires et traitements			839968	725389
Charges sociales			434898	354728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56667	56067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	53
Total des charges d’exploitation (II) 			5667777	4543572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236330	134939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2616	778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2616	778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2615	-776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233716	134164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192		47678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192		56262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34519		17281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34519		22264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34328		33998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57803		53451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5904301		4734775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5762716		4620064	
BENEFICE OU PERTE	141585		114710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		270322		29375
Total Immobilisations financières		14188		7750
Total Général		284510		37125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2527	6761	290409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2750	19188
Total Général		2527	9511	309597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150190	56667	6761	200097
AMORTISSEMENTS Total Général	150190	56667	6761	200097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10800	10800		
Autres immobilisations financières	8206	8206		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1910559	1910559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11558	11558		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86235	86235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56127	56127		
Charges constatées d’avance	20850	20850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2104334	2104334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631979	100067	531912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	725490	725490		
Personnel et comptes rattachés	40565	40565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150099	150099		
Impôts sur les bénéfices	6907	6907		
T.V.A.	256466	256466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8078	8078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502236	502236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2321822	1789911	531912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel