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BILAN SCHILLIGER BOIS 2021 Siren 517871232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257165	256143	1022	3631
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1786408		1786408	1786408
Constructions	12968821	6594274	6374547	6870590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6053295	4464487	1588808	1747306
Autres immobilisations corporelles	1397082	1146209	250873	302076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	165000		165000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10382		10382	12610
Autres immobilisations financières	112500		112500	45000
TOTAL (I)	22750654	12461112	10289541	10767621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9514388		9514388	5607006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3939693		3939693	3698717
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3832119	306742	3525377	1458073
Autres créances	297733		297733	1043017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4137654		4137654	1190424
Charges constatées d’avance	693758		693758	244897
TOTAL (II)	22415346	306742	22108603	13242133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45165999	12767855	32398145	24009754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5400000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	540000		1107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530000		20000	
Report à nouveau	4327		-2610649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1950136		1063869	
Subventions d’investissement	43370		65975	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8467833		6540302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000		23931	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160000		23931	
Emprunts obligataires convertibles	4761		2409	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3140402		2142543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16162155		11000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3237177		3446230	
Dettes fiscales et sociales	1015213		829543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210604		24795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23770312		17445521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32398145		24009754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21078440		15663217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8098		6487	
Dont emprunts participatifs	16162155			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26392601	26496862	52889463	34024412
Production vendue services	443719	113108	556826	393669
Chiffres d’affaires nets	26836319	26609970	53446289	34418081
				
Production stockée			240976	-1845139
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9033	63587
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348390	230156
Autres produits			5189	1
Total des produits d’exploitation (I)			54049877	32866686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24844942	13217746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3907382	3805
Autres achats et charges externes			12471896	10779481
Impôts, taxes et versements assimilés			695917	643211
Salaires et traitements			3677752	3657744
Charges sociales			1328386	1279050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			895062	1074923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				23931
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59265	200969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			489781	330803
Total des charges d’exploitation (II) 			40555619	31211664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13494257	1655022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252888	152565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252888	152565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			607595	621778
Différences négatives de change			3870	1500
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			611465	623278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-358577	-470713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13135680	1184309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22605		27807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22605		47557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10915444		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160000		142397	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11092444		142746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11069839		-95189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115706		25251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54325371		33066808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52375235		32002939	
BENEFICE OU PERTE	1950136		1063869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257166		
Total Immobilisations corporelles		22047153		323453
Total Immobilisations financières		57610		65272
Total Général		22361928		388726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22370606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122882
Total Général				22750654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253534	2609		256143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11340773	892453	28257	12204970
AMORTISSEMENTS Total Général	11594307	895062	28257	12461112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160000
Total Provisions pour risques et charges	23931	160000	23931	160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	547757	59265	300279	306742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	547757	59265	300279	306742
TOTAL GENERAL	571688	219265	324210	466742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59265	324210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		160000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10382	10382		
Autres immobilisations financières	112500		112500	
Clients douteux ou litigieux	337046		337046	
Autres créances clients	3495073	3495073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3322	3322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62343	62343		
T. V. A.	232068	232068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	693758	693758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4946493	4496946	449546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4761	4761		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8098	8098		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3132303	440432	2151871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3237177	3237177		
Personnel et comptes rattachés	179568	179568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	729571	729571		
Impôts sur les bénéfices	2404	2404		
T.V.A.	72	72		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103598	103598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16162155	16162155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210604	210604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23770312	21078440	2151871	540000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel