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BILAN SCHILLIGER BOIS 2020 Siren 517871232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257165	253534	3631	6240
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1786408		1786408	1786408
Constructions	12968821	6098231	6870590	7419281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5927295	4179989	1747306	2112584
Autres immobilisations corporelles	1364629	1062553	302076	473740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12610		12610	30663
Autres immobilisations financières	45000		45000	45000
TOTAL (I)	22361928	11594307	10767621	11873917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5607006		5607006	5610811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3698717		3698717	5543856
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2005829	547757	1458073	1124302
Autres créances	1043017		1043017	1108491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1190424		1190424	45787
Charges constatées d’avance	244897		244897	39597
TOTAL (II)	13789890	547757	13242133	13472844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36151818	12142064	24009754	25346761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1107		1107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	-2610649		-114787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1063869		-2495861	
Subventions d’investissement	65975		92782	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6540302		5503241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23931			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23931			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2142543		2618248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11002409		12370373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3446230		3904417	
Dettes fiscales et sociales	829543		925687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24795		24795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17445521		19843520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24009754		25346761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15663217		17857886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			268844	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			34024412	41991466
Production vendue services			393669	470328
Chiffres d’affaires nets			34418081	42461793
				
Production stockée			-1845139	456258
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63587	54308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230156	104841
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			32866686	43077200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13217746	20000669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3805	1851068
Autres achats et charges externes			10779481	15777351
Impôts, taxes et versements assimilés			643211	671237
Salaires et traitements			3657744	4281319
Charges sociales			1279050	1551744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1074923	1419770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200969	178862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23931	
Autres charges			330803	81226
Total des charges d’exploitation (II) 			31211664	45813247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1655022	-2736047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152565	264882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152565	268121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			621778	701395
Différences négatives de change			1500	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623278	701395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-470713	-433274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1184309	-3169321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19750		393986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27807		1781186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47557		2175171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	349		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142397		1032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142746		1501713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95189		673458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33066808		45520493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32002939		48016354	
BENEFICE OU PERTE	1063869		-2495861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	330239		571300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257165		
Total Immobilisations corporelles		22117616		129077
Total Immobilisations financières		75663		
Total Général		22450444		129077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199541	22047153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18053	57610
Total Général			217594	22361928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250925	2609		253534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10325603	1214711	199541	11340773
AMORTISSEMENTS Total Général	10576528	1217320	199541	11594307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23931
Total Provisions pour risques et charges		23931		23931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	548720	200969	201945	547757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	548720	200969	201945	547757
TOTAL GENERAL	548720	224900	201945	571688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200969	201945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12610	12610		
Autres immobilisations financières	45000		45000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2005829	1371463	634367	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1043017	1043017		
Charges constatées d’avance	244897	244897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3351353	2671986	679367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6487	6487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2136056	353753	1602303	180000
Emprunts et dettes financières divers	2409	2409		
Fournisseurs et comptes rattachés	3446230	3446230		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	829543	829543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11024795	11024795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17445520	15663217	1602303	180000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	114