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BILAN SCHILLIGER BOIS 2019 Siren 517871232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257165	250925	6240	8849
Fonds commercial	1	1	1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1786408		1786408	1786408
Constructions	12968821	5549539	7419281	7487604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5958458	3845875	2112584	1507061
Autres immobilisations corporelles	1403929	930189	473740	702185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				857800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30663		30663	18481
Autres immobilisations financières	45000		45000	
TOTAL (I)	22450444	10576528	11873917	12368389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5610811		5610811	7461879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5543856		5543856	5087598
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				88470
Clients et comptes rattachés	1673022	548720	1124302	1452715
Autres créances	1108491		1108491	1265724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45787		45787	189546
Charges constatées d’avance	39597		39597	305517
TOTAL (II)	14021564	548720	13472844	15851448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36472009	11125248	25346761	28219837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1107		1107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	-114787		-400083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2495861		285296	
Subventions d’investissement	92782		119590	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5503241		8025909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2618248		627668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12370373		14557739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3904417		3943792	
Dettes fiscales et sociales	925687		1039934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24795		24795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19843520		20193928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25346761		28219837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17857886		19706290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	268844		9047	
Dont emprunts participatifs	12370373			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			41991466	44747347
Production vendue services			470328	531004
Chiffres d’affaires nets			42461793	45278352
				
Production stockée			456258	503543
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54308	80772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104841	1303438
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			43077200	47166105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20000669	25574744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1851068	-475207
Autres achats et charges externes			15777351	14131117
Impôts, taxes et versements assimilés			671237	637516
Salaires et traitements			4281319	4239793
Charges sociales			1551744	1561495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1419770	1259946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178862	76090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81226	97722
Total des charges d’exploitation (II) 			45813247	47103216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2736046	62889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264882	357505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3239	11437
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268121	368941
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			701395	639474
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			701395	639478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-433273	-270537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3169320	-207648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	393986		452475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1781186		36957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2175171		489433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		1290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1032			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1501713		1290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	673458		488143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45520493		48024479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48016354		47739184	
BENEFICE OU PERTE	-2495861		285295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	571300		293144	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257593		
Total Immobilisations corporelles		21476090		3227583
Total Immobilisations financières		18481		57182
Total Général		21752165		3284765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			428	257166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2586057	22117616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75663
Total Général			2586485	22450444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248744	2609	428	250925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9135031	1418193	227621	10325603
AMORTISSEMENTS Total Général	9383775	1420802	228050	10576528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30663	30663		
Autres immobilisations financières	45000		45000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1673022	964878	708144	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1108491	1108491		
Charges constatées d’avance	39597	39597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2896773	2143629	753144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268844	268844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2349404	363770	1625634	360000
Emprunts et dettes financières divers	4212	4212		
Fournisseurs et comptes rattachés	3904417	3904417		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	925687	925687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12366162	12366162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24795	24795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19843521	17857887	1625634	360000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1862000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	143