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BILAN SCHILLIGER BOIS 2018 Siren 517871232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257593	248744	8849	11458
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1786408		1786408	1786408
Constructions	12430796	4943192	7487604	7815555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4889608	3382547	1507061	1688689
Autres immobilisations corporelles	1511478	809293	702185	556664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	857800		857800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18481		18481	32970
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21752165	9383775	12368389	11891746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7461879		7461879	6986672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5087598		5087598	4584055
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88470		88470	
Clients et comptes rattachés	1823699	370985	1452715	1255369
Autres créances	1265724		1265724	1387232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189546		189546	259292
Charges constatées d’avance	305517		305517	287998
TOTAL (II)	16222433	370985	15851448	14760618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37974598	9754760	28219837	26652364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1107		1107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	-400083		1035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285296		-401118	
Subventions d’investissement	119590		146397	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8025909		7767421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627668		487824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14557739		13158156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3943792		4311328	
Dettes fiscales et sociales	1039934		902840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24795		24795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20193928		18884942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28219837		26652363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19706290		18566321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9047		7483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			44747347	39786083
Production vendue services			531004	566891
Chiffres d’affaires nets			45278352	40352974
				
Production stockée			503543	589657
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80772	61590
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1303438	86183
Autres produits				1001
Total des produits d’exploitation (I)			47166105	41091406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25574744	22441822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-475207	-128420
Autres achats et charges externes			14131117	11785013
Impôts, taxes et versements assimilés			637516	629245
Salaires et traitements			4239793	4067516
Charges sociales			1561495	1491813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1259946	1214691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76090	9068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97722	159052
Total des charges d’exploitation (II) 			47103216	41669801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62889	-578395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			357505	314193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11437	4564
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368941	314193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			639474	649739
Différences négatives de change			3	2006
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			639478	649739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270537	-335546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207648	-913941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	452475		452475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36957		36957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	489433		1070810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1290		3431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			556555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1290		559986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	488143		510824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48024479		42476408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47739184		42877525	
BENEFICE OU PERTE	285295		-401117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	293144			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257594		
Total Immobilisations corporelles		19749260		1751079
Total Immobilisations financières		32970		16463
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24250	21476090
Prêts et immobilisations financières			30953	
Total Immobilisations financières			30953	18481
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246135	2609		248744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7901944	1257337	24250	9135031
AMORTISSEMENTS Total Général	8148079	1259946	24250	9383775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	306513	76090	11619	370985
TOTAL GENERAL	306513	76090	11619	370985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76090	11619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18481	18481		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1823699	1134184	689515	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1265724	1265724		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	305517	305517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3413421	2723906	689515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9047	9047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	618621	130983	409881	77757
Emprunts et dettes financières divers	1587	1587		
Fournisseurs et comptes rattachés	3943792	3943792		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1039934	1039934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14580947	14580947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20193928	19706290	409881	77757
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	128