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BILAN SCHILLIGER BOIS 2016 Siren 517871232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	244548	244548		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1786408		1786408	1786408
Constructions	11995718	3785078	8210640	8751117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4280843	2438457	1842385	2058034
Autres immobilisations corporelles	1061314	540495	520820	455875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13391		13391	21499
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19382223	7008578	12373645	13072935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6858252		6858252	6194385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3994398		3994398	3701736
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	510919	368547	142373	502398
Autres créances	1332063		1332063	1283980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62036		62036	469696
Charges constatées d’avance	215186		215186	230124
TOTAL (II)	12972854	368547	12604307	12382319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32355077	7377125	24977952	25455254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	801		-342917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21298		343761	
Subventions d’investissement	126519		146642	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8148661		8147486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896981		4710004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10072605		6681713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4880704		4491868	
Dettes fiscales et sociales	875264		641116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103737		783068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16829291		17307769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24977952		25455254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16356450		16709697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80733		6057	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			35791412	32375981
Production vendue services			401099	365677
Chiffres d’affaires nets			36192511	32741658
				
Production stockée			292662	-103657
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9145	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156287	178510
Autres produits			8368	5453
Total des produits d’exploitation (I)			36658973	32821964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21317389	18836228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-663867	685888
Autres achats et charges externes			9257112	8143802
Impôts, taxes et versements assimilés			513362	506417
Salaires et traitements			3551686	3290025
Charges sociales			1378055	1339497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1133674	1081908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25750	11472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120450	139256
Total des charges d’exploitation (II) 			36633610	34034493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25362	-1212529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314538	218413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4564	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319102	218413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			625680	634962
Différences négatives de change			2006	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627686	634962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308584	-416549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283222	-1629078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284290		1962885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20123		16807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	304413		1979692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293		430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6956	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293		7386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	304120		1972306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37282488		35020069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37261190		34676308	
BENEFICE OU PERTE	21298		343761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244548		
Total Immobilisations corporelles		18681791		
Total Immobilisations financières		21499		
Total Général		18947839		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19124283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13391
Total Général				19382223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244548			244548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5630356	1133674		6764030
AMORTISSEMENTS Total Général	5874904	1133674		7008578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377771	25750	34974	368547
TOTAL GENERAL	377771	25750	34974	368547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25750	34974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13391	13391		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	510919			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1332063			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	215186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2071559	1664781	406778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80733	80733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	816249	343408	472841	
Emprunts et dettes financières divers	1582	1582		
Fournisseurs et comptes rattachés	4880704	4880704		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	875264	875264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10174760	10174760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16829291	16356450	472841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4137698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel