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BILAN R.M. GROUPE NEOLOOK 2016 Siren 517808739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229	113	116	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19626	18355	1271	1695
Autres immobilisations corporelles	145167	125030	20137	31632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6065		6065	6065
TOTAL (I)	171087	143498	27589	39392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12162		12162	10032
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3915		3915	5113
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3025		3025	2741
Autres créances	19989		19989	17705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42254		42254	39188
Charges constatées d’avance	8855		8855	8055
TOTAL (II)	90199		90199	82834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261286	143498	117788	122225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-44910		-20444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2073		-24465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37337		-39410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212		24093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11166		12166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35932		29692	
Dettes fiscales et sociales	107815		95684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155125		161635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117788		122225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155125		161635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27322		27322	26680
Production vendue biens				
Production vendue services	575397		575397	545969
Chiffres d’affaires nets	602718		602718	572649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4620	9359
Autres produits			42	219
Total des produits d’exploitation (I)			609380	582226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22035	20638
Variation de stock (marchandises)			1198	-156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41406	40572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2130	1435
Autres achats et charges externes			106692	109639
Impôts, taxes et versements assimilés			10884	10859
Salaires et traitements			314671	304657
Charges sociales			99342	104365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13506	14113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315	291
Total des charges d’exploitation (II) 			607920	606412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1460	-24186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				45
Total des produits financiers (V)			50	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			438	1292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			438	1292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388	-1184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1072	-25370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-328		105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1328		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609430		582440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607357		606905	
BENEFICE OU PERTE	2073		-24465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229
Total Immobilisations corporelles		163928		1475
Total Immobilisations financières		6065		
Total Général		169993		1704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			610	164793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6065
Total Général			610	171087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		113		113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130601	13393	610	143385
AMORTISSEMENTS Total Général	130601	13506	610	143498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6065			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15482			
T. V. A.	3623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	883			
Charges constatées d’avance	8855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37933	31868	6065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212	212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35932	35932		
Personnel et comptes rattachés	54006	54006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36852	36852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9769	9769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7188	7188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11166	11166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155125	155125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel