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BILAN ORION FINANCIAL PARTNERS 2016 Siren 517829560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	132980	132980		22937
Concessions, brevets et droits similaires	5620	5620		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187144	78148	108995	93065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5140		5140	
Créances rattachées à des participations	110034		110034	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40727		40727	14447
TOTAL (I)	481645	216748	264896	130449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52568		52568	138
Clients et comptes rattachés	1264192		1264192	434775
Autres créances	256439		256439	14251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80131		80131	80131
Disponibilités	2119364		2119364	2309265
Charges constatées d’avance	38753		38753	20717
TOTAL (II)	3811447		3811447	2859277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4293092	216748	4076343	2989726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	222000		222000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64222		64222	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22200		22200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2153777		1249791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	840627		903986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3302826		2462199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1542		6974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330176		76596	
Dettes fiscales et sociales	417549		443957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773517		527527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4076343		2989726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773517		527527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1801235	1220891	3022126	3101766
Chiffres d’affaires nets	1801235	1220891	3022126	3101766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7016	10387
Autres produits			14	53
Total des produits d’exploitation (I)			3029155	3112205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			657202	742337
Impôts, taxes et versements assimilés			57012	53770
Salaires et traitements			732609	564702
Charges sociales			321395	262195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57066	57442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	221
Total des charges d’exploitation (II) 			1825284	1680666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1203871	1431539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1339	24743
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				24742
Total des produits financiers (V)			1389	49485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3772	1074
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				50024
Total des charges financières (VI)			3772	51098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2384	-1613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1201488	1429925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5898		655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8898		655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8898		-655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146013		149627	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205950		375657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3030544		3161689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2189916		2257703	
BENEFICE OU PERTE	840627		903986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5173		6207	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		132980		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5620		
Total Immobilisations corporelles		146827		55957
Total Immobilisations financières		14447		141624
Total Général		299874		197581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				132980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15640	187144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			171	155901
Total Général			15811	481645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	110043	22937		132980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5620			5620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53762	34129	9743	78148
AMORTISSEMENTS Total Général	169425	57066	9743	216748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110034	110034		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40727	40727		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1264192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	232133			
T. V. A.	19471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135			
Charges constatées d’avance	38753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1710145	1710145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330176	330176		
Personnel et comptes rattachés	201680	201680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194131	194131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1505	1505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20234	20234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1542	1542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24000	24000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773517	773517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel